Акции Mgic Investment Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 1,06 | 1,07 | 1,12 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 1,20 |
| Чистая прибыль | 0,34 | 0,36 | 0,67 | 0,67 | 0,45 | 0,64 | 0,87 | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 0,73 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,22 | 0,41 | 0,54 | 0,61 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 0,72 | 0,85 | 0,85 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,21 | 0,39 | 0,53 | 0,60 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 0,72 | 0,85 | 0,85 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,18 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,24 | 1,15 | 0,66 | 0,64 | - | - | - |
| Денежные средства | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,23 | 0,37 | - |
| Чистый долг | 1,02 | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,96 | 0,86 | 0,34 | 0,28 | - | - | - |
| Активы | 5,73 | 5,62 | 5,68 | 6,23 | 7,35 | 7,33 | 6,21 | 6,54 | 6,55 | 6,64 | - |
| Капитал | 2,55 | 3,15 | 3,58 | 4,31 | 4,70 | 4,86 | 4,64 | 5,07 | 5,17 | 5,15 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 32,2% | 33,4% | 59,6% | 55,5% | 37,2% | 53,6% | 73,8% | 61,7% | 63,2% | 60,8% | - |
| ROE | 13,4% | 11,3% | 18,7% | 15,6% | 9,5% | 13,1% | 18,6% | 14,1% | 14,8% | 14,3% | - |
| ROA | 6,0% | 6,3% | 11,8% | 10,8% | 6,1% | 8,7% | 13,9% | 10,9% | 11,7% | 11,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,86 | 0,95 | 1,78 | 1,85 | 1,29 | 1,85 | 2,79 | 2,49 | 2,89 | 3,14 | 3,26 |
| Дивиденд | - | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,79 | 4,66 | 7,75 | 8,20 | 9,31 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,17 | 3,44 | 4,78 | 5,18 | 5,66 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,02 | 0,87 | 1,09 | 1,21 | 1,33 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,9% | 2,8% | 2,2% | 2,1% | 1,9% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | 6,2% | 18,4% | 14,8% | 12,9% | 17,3% | 17,0% | 17,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Не платила дивиденды в 2017, 2018 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 137%: в среднем 1,2 $ за 2016-2018 и 2,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 9,3 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,34 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 14,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 14,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 60,8% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,26 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 19,5% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 9,4 к росту 19% и дивдоходности 1,6% = 0,45 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −32,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Mgic Investment Corp.
Обыкновенные акции Mgic Investment Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером MTG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Mgic Investment Corp.
Сколько стоит акция Mgic Investment Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 29,35 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Mgic Investment Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,47 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у MTG?
1,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Mgic Investment Corp.?
P/E 9,4: капитализация 6,9 млрд $, чистая прибыль 0,73 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Mgic Investment Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Mgic Investment Corp.?
На бирже NYSE под тикером MTG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley