Акции Noble Corp plc

NENYSEПромышленностьОбыкновенная акция

41,03 $−2,94 $ · −6,69%за день · NYSE, 5 ноября

BB-

Спекулятивный уровеньFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

6,6 млрд $

по последней цене

P/E

62,1

цена к прибыли

ROE

4,8%

прибыль к капиталу

Дивиденды за 12 мес

4,9%

2,00 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2020-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,96	0,77	1,41	2,59	3,06	3,29	3,15
Операционная прибыль	-	−4,08	0,06	0,23	0,57	0,60	0,42	0,44
Чистая прибыль	-	−3,98	0,10	0,17	0,48	0,45	0,22	0,11
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,27	0,05	0,28	0,57	0,66	0,95	0,95
Капитальные затраты	-	0,15	0,15	0,17	0,41	0,58	0,52	-
Свободный денежный поток	-	0,12	−0,10	0,11	0,16	0,08	0,43	0,43
Долг и баланс
Долг	-	0,39	0,22	0,67	0,59	1,98	1,98	-
Денежные средства	0,11	0,11	0,19	0,48	0,36	0,25	0,47	-
Чистый долг	-	0,28	0,02	0,20	0,23	1,73	1,50	-
Активы	-	1,71	2,07	5,23	5,51	7,96	7,53	-
Капитал	3,66	−0,31	1,50	3,61	3,92	4,65	4,55	-
Рентабельность
Чистая маржа	-	−413%	13,2%	11,9%	18,6%	14,7%	6,6%	-
ROE	-	-	6,8%	4,7%	12,3%	9,6%	4,8%	-
ROA	-	−233%	4,9%	3,2%	8,8%	5,6%	2,9%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−63,4	1,51	1,73	3,32	2,96	1,35	0,66
Дивиденд	-	-	0,00	-	0,70	1,80	2,00	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	16,4	21,8	14,5	10,6	20,9	-
P/S	-	-	2,18	2,60	2,70	1,56	1,38	-
P/B	-	-	1,12	1,02	1,78	1,02	1,00	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	1,5%	5,7%	7,1%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	21,1%	60,8%	148%	-