Акции National Health Investors Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| Чистая прибыль | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 |
| Капитальные затраты | 0,39 | 0,18 | 0,15 | 0,24 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0,29 | - |
| Свободный денежный поток | −0,22 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,05 | −0,06 | −0,06 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Активы | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 3,04 | 3,12 | 2,84 | 2,51 | 2,49 | 2,61 | 2,80 | - |
| Капитал | 1,21 | 1,32 | 1,39 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,27 | 1,25 | 1,37 | 1,52 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 61,0% | 57,2% | 52,4% | 50,4% | 55,6% | 37,4% | 23,9% | 42,4% | 41,2% | 37,9% | - |
| ROE | 12,5% | 12,1% | 11,1% | 10,7% | 12,2% | 7,4% | 5,2% | 10,8% | 10,1% | 9,3% | - |
| ROA | 6,3% | 6,3% | 5,6% | 5,3% | 5,9% | 3,9% | 2,6% | 5,5% | 5,3% | 5,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,87 | 3,87 | 3,67 | 3,67 | 4,14 | 2,44 | 1,48 | 3,13 | 3,13 | 3,02 | 3,45 |
| Дивиденд | 3,53 | 3,72 | 3,93 | 4,11 | 4,35 | 3,99 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,64 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 23,6 | 35,3 | 17,8 | 22,1 | 25,3 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 8,82 | 8,42 | 7,57 | 9,11 | 9,57 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,75 | 1,84 | 1,93 | 2,24 | 2,36 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 6,9% | 6,9% | 6,4% | 5,2% | 4,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 91,3% | 96,0% | 107% | 112% | 105% | 164% | 243% | 115% | 115% | 121% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,4 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 19%: в среднем 3,8 $ за 2016-2018 и 3,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 24,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,21 выше 1,5, P/E × P/B = 53,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 37,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,45 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −6,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 20,3 к росту −6% и дивдоходности 5,2% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +5,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании National Health Investors Inc.
Обыкновенные акции National Health Investors Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером NHI, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях National Health Investors Inc.
Сколько стоит акция National Health Investors Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 71,58 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли National Health Investors Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,70 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у NHI?
5,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у National Health Investors Inc.?
P/E 20,3: капитализация 3,4 млрд $, чистая прибыль 0,17 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает National Health Investors Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции National Health Investors Inc.?
На бирже NYSE под тикером NHI, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley