Акции Realty Income Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 1,10 | 1,22 | 1,33 | 1,49 | 1,65 | 2,08 | 3,34 | 4,08 | 5,27 | 5,75 | 5,98 |
| Чистая прибыль | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 1,06 | 1,20 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,80 | 0,88 | 0,94 | 1,07 | 1,12 | 1,32 | 2,56 | 2,96 | 3,57 | 3,99 | 3,99 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | - |
| Свободный денежный поток | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 1,05 | 1,11 | 1,30 | 2,47 | 2,89 | 3,45 | 3,86 | 3,86 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,82 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,43 | - |
| Активы | 13,2 | 14,1 | 15,3 | 18,6 | 20,7 | 43,1 | 49,7 | 57,8 | 68,8 | 72,8 | - |
| Капитал | 6,77 | 7,37 | 8,09 | 9,77 | 11,0 | 25,1 | 28,7 | 32,9 | 38,8 | 39,4 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 28,6% | 26,2% | 27,4% | 29,3% | 24,0% | 17,3% | 26,0% | 21,4% | 16,3% | 18,4% | - |
| ROE | 4,7% | 4,3% | 4,5% | 4,5% | 3,6% | 1,4% | 3,0% | 2,6% | 2,2% | 2,7% | - |
| ROA | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 1,9% | 0,8% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,13 | 1,10 | 1,26 | 1,38 | 1,14 | 0,87 | 1,42 | 1,26 | 0,98 | 1,17 | 1,27 |
| Дивиденд | 2,19 | 2,38 | 2,64 | 2,69 | 2,78 | 2,83 | 2,97 | 3,06 | 2,87 | 3,49 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 82,3 | 44,7 | 45,6 | 54,5 | 48,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 14,2 | 11,6 | 9,75 | 8,90 | 8,87 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,18 | 1,35 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,0% | 4,7% | 5,3% | 5,4% | 6,2% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 193% | 216% | 209% | 195% | 244% | 325% | 209% | 243% | 293% | 298% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 6,0 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 2%: в среднем 1,2 $ за 2016-2018 и 1,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 58,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,37 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 3,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 2,7% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 18,4% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,27 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 0,5% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 44,9 к росту 1% и дивдоходности 4,5% = 8,86 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +160,8% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Realty Income Corp.
Обыкновенные акции Realty Income Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером O, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Realty Income Corp.
Сколько стоит акция Realty Income Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 59,50 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Realty Income Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,71 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у O?
4,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Realty Income Corp.?
P/E 44,9: капитализация 54,0 млрд $, чистая прибыль 1,20 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Realty Income Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Realty Income Corp.?
На бирже NYSE под тикером O, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley