Акции Orion Group Holdings Inc

ORNNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

7,84 $−0,98 $ · −11,11%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

311 млн $

по последней цене

P/E

66,1

цена к прибыли

ROE

1,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

0,31

чистый долг 0,01 млрд $

Портрет компании

Неровная история

7 из 30

Отчётность 2016-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,58	0,52	0,71	0,71	0,60	0,75	0,71	0,80	0,85	0,87
Операционная прибыль	0,00	0,00	−0,10	0,00	0,03	−0,01	−0,01	−0,01	0,01	0,01	0,01
EBITDA	0,04	0,03	−0,07	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02
Чистая прибыль	−0,00	0,00	−0,09	−0,01	0,02	−0,01	−0,01	−0,02	−0,00	0,00	0,00
Деньги
Операционный денежный поток	0,02	0,03	0,02	−0,00	0,05	0,00	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03
Капитальные затраты	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	-
Свободный денежный поток	0,00	0,02	0,00	−0,02	0,03	−0,02	−0,01	0,01	−0,00	−0,01	−0,01
Долг и баланс
Долг	0,10	0,09	0,08	0,07	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01	-
Денежные средства	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,03	0,00	-
Чистый долг	0,10	0,08	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,01	−0,01	0,01	-
Чистый долг / EBITDA	2,64	2,48	-	2,53	0,64	2,04	2,47	0,51	−0,19	0,22	-
Активы	0,45	0,43	0,31	0,39	0,41	0,35	0,37	0,42	0,42	0,41	-
Капитал	0,23	0,23	0,14	0,14	0,16	0,15	0,14	0,12	0,15	0,16	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	5,4%	−13,2%	4,0%	7,1%	2,2%	1,7%	1,7%	3,4%	3,3%	-
Чистая маржа	-	0,1%	−18,1%	−0,8%	2,8%	−2,4%	−1,7%	−2,5%	−0,2%	0,3%	-
ROE	−1,6%	0,2%	−66,7%	−3,9%	12,7%	−9,8%	−9,2%	−14,7%	−1,1%	1,6%	-
ROA	−0,8%	0,1%	−30,2%	−1,4%	4,9%	−4,1%	−3,4%	−4,3%	−0,4%	0,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−0,13	0,01	−3,31	−0,18	0,67	−0,47	−0,40	−0,55	−0,05	0,06	0,12

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.