Акции Provident Financial Services Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Чистая прибыль | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,29 | 0,30 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,14 | 0,19 | 0,10 | 0,15 | 0,42 | 0,69 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | - |
| Активы | 9,50 | 9,85 | 9,73 | 9,81 | 12,9 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | 24,1 | 25,0 | - |
| Капитал | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 1,62 | 1,70 | 1,60 | 1,69 | 2,60 | 2,83 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 245% | 258% | 318% | 272% | 213% | 292% | 320% | 223% | 170% | 398% | - |
| ROE | 7,0% | 7,2% | 8,7% | 8,0% | 6,0% | 9,9% | 11,0% | 7,6% | 4,5% | 10,3% | - |
| ROA | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,38 | 1,45 | 1,82 | 1,74 | 1,39 | 2,19 | 2,35 | 1,71 | 1,05 | 2,23 | 2,31 |
| Дивиденд | 0,71 | 0,93 | 0,82 | 1,12 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,91 | 0,96 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 51,7% | 63,8% | 45,3% | 64,6% | 67,9% | 42,5% | 40,9% | 56,6% | 87,0% | 43,3% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,1 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 7%: в среднем 1,6 $ за 2016-2018 и 1,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 16,8 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,06 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 8,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 398,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,31 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 9,9% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 9,9 к росту 10% и дивдоходности 4,2% = 0,70 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +87,0% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Provident Financial Services Inc.
Обыкновенные акции Provident Financial Services Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером PFS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Provident Financial Services Inc.
Сколько стоит акция Provident Financial Services Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 22,94 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Provident Financial Services Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,96 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у PFS?
4,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Provident Financial Services Inc.?
P/E 9,9: капитализация 3,0 млрд $, чистая прибыль 0,30 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Provident Financial Services Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Provident Financial Services Inc.?
На бирже NYSE под тикером PFS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley