Акции Progressive CORP/OH/
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 23,4 | 26,8 | 32,0 | 39,0 | 42,7 | 47,7 | 49,6 | 62,1 | 75,4 | 87,7 | 90,3 |
| Чистая прибыль | 1,03 | 1,59 | 2,62 | 3,97 | 5,70 | 3,35 | 0,72 | 3,90 | 8,48 | 11,3 | 11,9 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,73 | 3,76 | 6,28 | 6,26 | 6,91 | 7,76 | 6,85 | 10,6 | 15,1 | 17,5 | 17,5 |
| Капитальные затраты | 0,21 | 0,16 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | - |
| Свободный денежный поток | 2,52 | 3,60 | 6,02 | 5,90 | 6,68 | 7,52 | 6,56 | 10,4 | 14,8 | 17,2 | 17,2 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Денежные средства | 0,23 | 0,28 | 0,07 | 0,23 | 0,08 | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | 0,42 | −0,20 | −0,22 | −0,10 | −0,15 | −0,14 | - |
| Активы | 33,4 | 38,7 | 46,6 | 54,9 | 64,1 | 71,1 | 75,5 | 88,7 | 105,7 | 123,0 | - |
| Капитал | 7,96 | 9,28 | 10,8 | 13,7 | 17,0 | 18,2 | 15,9 | 20,3 | 25,6 | 30,3 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 4,4% | 5,9% | 8,2% | 10,2% | 13,4% | 7,0% | 1,5% | 6,3% | 11,3% | 12,9% | - |
| ROE | 13,0% | 17,1% | 24,2% | 29,0% | 33,5% | 18,4% | 4,5% | 19,2% | 33,1% | 37,3% | - |
| ROA | 3,1% | 4,1% | 5,6% | 7,2% | 8,9% | 4,7% | 1,0% | 4,4% | 8,0% | 9,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,76 | 2,72 | 4,42 | 6,72 | 9,66 | 5,66 | 1,18 | 6,58 | 14,4 | 19,2 | 20,3 |
| Дивиденд | 0,89 | 0,68 | 1,11 | 2,78 | 2,63 | 6,33 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 4,90 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 18,1 | 110 | 24,2 | 16,6 | 11,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,27 | 1,60 | 1,52 | 1,87 | 1,53 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,33 | 4,99 | 4,66 | 5,51 | 4,42 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 6,2% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 2,2% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 50,3% | 24,8% | 25,0% | 41,4% | 27,2% | 112% | 33,9% | 6,1% | 8,0% | 25,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 90 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 352%: в среднем 3,0 $ за 2016-2018 и 13,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 17,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,52 выше 1,5, P/E × P/B = 78,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 22,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 37,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 12,9% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 20,32 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 14,8% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 11,5 к росту 15% и дивдоходности 5,9% = 0,56 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −0,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Progressive CORP/OH/
Обыкновенные акции Progressive CORP/OH/ торгуются на бирже NYSE под тикером PGR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Progressive CORP/OH/
Сколько стоит акция Progressive CORP/OH/ сегодня?
На 5 ноября акция стоит 233,18 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Progressive CORP/OH/ дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 13,80 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у PGR?
5,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Progressive CORP/OH/?
P/E 11,5: капитализация 137 млрд $, чистая прибыль 11,9 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Progressive CORP/OH/?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Progressive CORP/OH/?
На бирже NYSE под тикером PGR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley