Акции Resideo Technologies, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,46 | 4,52 | 4,83 | 4,99 | 5,07 | 5,85 | 6,37 | 6,24 | 6,76 | 7,47 | 7,70 |
| Операционная прибыль | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,26 | 0,31 | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,61 | 0,56 |
| EBITDA | 0,59 | 0,51 | 0,56 | 0,34 | 0,40 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,66 | 0,80 | 0,76 |
| Чистая прибыль | 0,18 | −0,39 | 0,41 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,28 | 0,21 | 0,12 | −0,53 | −0,53 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,15 | 0,04 | 0,46 | 0,02 | 0,24 | 0,32 | 0,15 | 0,44 | 0,44 | −1,14 | −1,14 |
| Капитальные затраты | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | - |
| Свободный денежный поток | 0,09 | −0,01 | 0,40 | - | 0,17 | 0,25 | 0,07 | 0,34 | 0,36 | −1,25 | −1,25 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,23 | 1,42 | 1,41 | 1,99 | 3,19 | - |
| Денежные средства | 0,05 | 0,06 | 0,27 | 0,12 | 0,52 | 0,78 | 0,33 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | - |
| Чистый долг | - | - | 0,94 | 1,06 | 0,65 | 0,46 | 1,09 | 0,77 | 1,30 | 2,52 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | 1,67 | 3,13 | 1,62 | 0,70 | 1,55 | 1,20 | 1,95 | 3,15 | - |
| Активы | - | 4,47 | 4,97 | 5,13 | 5,61 | 5,85 | 6,39 | 6,64 | 8,20 | 8,43 | - |
| Капитал | 2,87 | 2,60 | 1,53 | 1,60 | 1,99 | 2,25 | 2,53 | 2,75 | 3,31 | 2,92 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 13,3% | 11,3% | 11,6% | 6,8% | 7,8% | 11,1% | 11,1% | 10,3% | 9,8% | 10,7% | - |
| Чистая маржа | 4,0% | −8,7% | 8,4% | 0,7% | 0,7% | 4,1% | 4,4% | 3,4% | 1,7% | −7,1% | - |
| ROE | 6,2% | −15,1% | 26,4% | 2,2% | 1,9% | 10,7% | 11,2% | 7,6% | 3,5% | −18,1% | - |
| ROA | - | −8,8% | 8,1% | 0,7% | 0,7% | 4,1% | 4,4% | 3,2% | 1,4% | −6,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,44 | −3,22 | 3,30 | 0,29 | 0,29 | 1,63 | 1,90 | 1,42 | 0,61 | −3,77 | −4,06 |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 7,7 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,91 (нужно от 2) - не выполнено
- Убыток в 2017, 2025 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 214%: в среднем 0,5 $ за 2016-2018 и −0,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года: в среднем убыток - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,05 (нужно не выше 1,5) - выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 3,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес −18,1% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа −7,1% - ниже медианы отрасли (5,4%) - не выполнено
- Долг к прибыли: прибыли нет - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 1 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 0 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес −4,06 $ - убыток - не выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: в начале или конце периода убыток - не выполнено
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - не выполнено
- Долг 109% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +9,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 397 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 10,1% - 127-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 10,4% - 734-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 397 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года −0,5 млрд $ - убыток - не выполнено
- Операционный денежный поток −1,1 млрд $ - отрицательный - не выполнено
- Рентабельность активов −6,2% против 1,4% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток меньше прибыли - не выполнено
- Долг к активам 0,38 против 0,24 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,89 против 0,82 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,91 против 1,77 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 29,4% против 28,1% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Resideo Technologies, Inc.
Обыкновенные акции Resideo Technologies, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером REZI, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Resideo Technologies, Inc.
Сколько стоит акция Resideo Technologies, Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 20,51 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Resideo Technologies, Inc.?
Выручка - 7,70 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Resideo Technologies, Inc.?
Чистый долг 2,52 млрд $, это 3,33 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента A по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Resideo Technologies, Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.