Акции Regions Financial Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | - | - | - | - | |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,06 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,24 | 0,14 | |
| Чистая прибыль | 1,16 | 1,26 | 1,76 | 1,58 | 1,09 | 2,52 | 2,25 | 2,07 | 1,89 | 2,16 | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,04 | 2,30 | 2,27 | 2,58 | 2,32 | 3,03 | 3,10 | 2,31 | 1,60 | 2,18 | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 7,76 | 8,63 | 14,0 | 9,93 | 3,57 | 2,41 | 2,28 | 2,33 | 6,49 | 4,88 | |
| Денежные средства | 5,45 | 3,98 | 3,54 | 4,11 | 18,0 | 29,4 | 11,2 | 6,80 | 10,7 | 10,9 | |
| Чистый долг | 2,31 | 4,65 | 10,5 | 5,82 | −14,4 | −27,0 | −8,94 | −4,47 | −4,22 | −6,02 | |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | - | - | - | −64,8 | −21,9 | −9,98 | −17,7 | −44,0 | |
| Активы | 126,0 | 124,3 | 125,7 | 126,2 | 147,4 | 162,9 | 155,2 | 152,2 | 157,3 | 158,8 | |
| Капитал | 16,7 | 16,2 | 15,1 | 16,3 | 18,1 | 18,3 | 15,9 | 17,4 | 17,9 | 19,0 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 2 005% | 2 105% | 2 477% | 2 003% | 1 302% | 2 424% | - | - | - | - | |
| ROE | 7,0% | 7,8% | 11,7% | 9,7% | 6,0% | 13,8% | 14,1% | 11,9% | 10,6% | 11,3% | |
| ROA | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,87 | 1,00 | 1,54 | 1,50 | 1,03 | 2,49 | 2,28 | 2,11 | 1,93 | 2,30 | |
| Дивиденд | 0,24 | 0,27 | 0,40 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,74 | 0,88 | 0,98 | 1,03 | |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 8,76 | 9,46 | 9,18 | 12,2 | 11,8 | |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,33 | 1,09 | 1,29 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | −11,8 | 30,0 | 32,5 | 78,9 | 141 | |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,8% | 3,4% | 4,5% | 4,2% | 3,8% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 27,3% | 27,4% | 25,7% | 36,5% | 54,4% | 24,1% | 32,5% | 41,7% | 50,8% | 44,8% | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,1 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 86%: в среднем 1,1 $ за 2016-2018 и 2,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 12,5 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,34 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 11,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2 424,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,30 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,4% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 11,8 к росту 17% и дивдоходности 3,9% = 0,55 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −11,7% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Regions Financial Corp.
Обыкновенные акции Regions Financial Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером RF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Regions Financial Corp.
Сколько стоит акция Regions Financial Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 28,41 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Regions Financial Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,09 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у RF?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Regions Financial Corp.?
P/E 11,8: капитализация 25,5 млрд $, чистая прибыль 2,16 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Regions Financial Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Regions Financial Corp.?
На бирже NYSE под тикером RF, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley