Акции Radiant Logistics, Inc.

RLGTNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

9,60 $+0,19 $ · +2,02%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

468 млн $

по последней цене

P/E

33,9

цена к прибыли

ROE

7,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−1,16

денег больше, чем долга

Портрет компании

Смешанный профиль

12 из 30

Отчётность 2016-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	-	0,84	0,89	0,86	0,90	1,46	1,09	0,80	0,90	0,89
Операционная прибыль	−0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,03	0,01	0,02	0,02
EBITDA	0,00	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07	0,04	0,02	0,03	0,03
Чистая прибыль	−0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02	0,01
Деньги
Операционный денежный поток	0,02	0,01	0,00	0,04	0,03	0,01	0,02	0,10	0,02	0,01	0,01
Капитальные затраты	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	0,02	0,01	−0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	0,09	0,01	0,01	0,01
Долг и баланс
Долг	0,03	0,05	0,06	0,04	0,03	0,10	0,05	0,00	-	-	-
Денежные средства	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06	0,03	0,02	0,03	-
Чистый долг	0,02	0,04	0,05	0,03	0,02	0,08	−0,01	−0,03	-	-	-
Чистый долг / EBITDA	6,44	3,02	2,70	0,91	1,00	2,43	−0,13	−0,87	-	-	-
Активы	0,27	0,29	0,30	0,29	0,31	0,52	0,47	0,36	0,39	0,44	-
Капитал	0,12	0,13	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,21	0,21	0,23	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	2,1%	3,4%	2,8%	3,6%	4,5%	3,3%	2,1%	3,2%	-
Чистая маржа	-	-	1,2%	1,8%	1,2%	2,6%	3,0%	1,7%	1,0%	1,9%	-
ROE	−2,9%	3,8%	8,5%	12,4%	7,3%	13,7%	22,1%	9,1%	3,6%	7,5%	-
ROA	−1,3%	1,7%	3,4%	5,7%	3,4%	4,4%	9,5%	5,2%	2,0%	3,9%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.