Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1,00 | 0,98 | 1,18 | 1,70 | 1,51 | 1,77 | 1,88 | 2,01 |
| Чистая прибыль | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,19 | 0,16 | 0,28 | 0,58 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,47 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 0,25 | 0,46 | 0,56 | 0,61 | 0,61 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,24 | 0,46 | 0,56 | 0,61 | 0,61 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | - |
| Активы | 2,78 | 2,95 | 3,11 | 3,55 | 3,94 | 4,51 | 4,77 | 5,18 | 5,63 | 6,16 | - |
| Капитал | 0,82 | 0,85 | 0,81 | 1,00 | 1,14 | 1,23 | 1,18 | 1,41 | 1,52 | 1,78 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 14,1% | 13,2% | 7,8% | 19,1% | 16,0% | 23,7% | 34,4% | 20,1% | 19,5% | 21,4% | - |
| ROE | 14,0% | 12,3% | 8,0% | 19,3% | 13,8% | 22,7% | 49,6% | 21,5% | 22,7% | 22,7% | - |
| ROA | 4,1% | 3,6% | 2,1% | 5,4% | 4,0% | 6,2% | 12,2% | 5,9% | 6,1% | 6,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,29 | 1,18 | 0,71 | 2,12 | 1,73 | 3,06 | 6,37 | 3,31 | 3,74 | 4,37 | 5,11 |
| Дивиденд | 1,38 | 1,28 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 1,48 | 4,01 | 1,53 | 2,57 | 2,63 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 18,3 | 10,3 | 20,1 | 22,0 | 14,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,35 | 3,54 | 4,05 | 4,30 | 3,14 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,17 | 5,11 | 4,33 | 5,01 | 3,32 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,6% | 6,1% | 2,3% | 3,1% | 4,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 107% | 108% | 129% | 44,7% | 56,0% | 48,4% | 63,0% | 46,4% | 68,7% | 60,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,0 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 258%: в среднем 1,1 $ за 2016-2018 и 3,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 18,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,62 выше 1,5, P/E × P/B = 66,4 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 20,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 22,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 21,4% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,11 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 20,4% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 13,7 к росту 20% и дивдоходности 6,7% = 0,50 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +1,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Rli Corp.
Обыкновенные акции Rli Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером RLI, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Rli Corp.
Сколько стоит акция Rli Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 69,72 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Rli Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,68 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у RLI?
6,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Rli Corp.?
P/E 13,7: капитализация 6,4 млрд $, чистая прибыль 0,47 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Rli Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Rli Corp.?
На бирже NYSE под тикером RLI, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley