Акции Ryan Specialty Holdings Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||
| Выручка | - | 0,77 | 1,02 | 1,43 | 1,73 | 2,08 | 2,52 | 3,05 | 3,32 |
| Операционная прибыль | - | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,58 |
| EBITDA | - | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,40 | 0,47 | 0,60 | 0,78 | 0,59 |
| Чистая прибыль | - | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,14 |
| Деньги | |||||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,15 | 0,14 | 0,27 | 0,34 | 0,48 | 0,51 | 0,64 | 0,64 |
| Капитальные затраты | - | 0,00 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | - | - | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | - | 0,15 | 0,13 | −0,07 | 0,33 | 0,48 | 0,51 | 0,64 | 0,64 |
| Долг и баланс | |||||||||
| Долг | - | - | 1,59 | 1,59 | 1,98 | 1,98 | 3,28 | 3,35 | - |
| Денежные средства | 0,34 | 0,40 | 0,90 | 1,14 | 0,99 | 0,84 | 0,54 | 0,16 | - |
| Чистый долг | - | - | 0,69 | 0,45 | 0,99 | 1,14 | 2,74 | 3,19 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | 3,05 | 1,51 | 2,48 | 2,40 | 4,61 | 4,09 | - |
| Активы | - | - | 4,53 | 5,46 | 6,38 | 7,25 | 9,65 | 10,6 | - |
| Капитал | - | - | - | 0,59 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | - |
| Рентабельность | |||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 13,8% | 22,2% | 20,9% | 23,1% | 22,9% | 23,7% | 25,6% | - |
| Чистая маржа | - | 8,4% | 6,7% | 4,6% | 3,5% | 2,9% | 3,8% | 2,1% | - |
| ROE | - | - | - | 11,1% | 12,8% | 10,9% | 15,1% | 9,8% | - |
| ROA | - | - | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,48 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 1,0% | 0,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 6 критериев, по 3 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 3,3 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 7 лет, нужно от 8 - нет данных
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 7 лет - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 166,2 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 18,73 выше 1,5, P/E × P/B = 3 114,4 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 5 лет - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2,1% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,14 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −1,4% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 84,9 к росту −1% и дивдоходности 1,1% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Ryan Specialty Holdings Inc.
Обыкновенные акции Ryan Specialty Holdings Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером RYAN, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Ryan Specialty Holdings Inc.
Сколько стоит акция Ryan Specialty Holdings Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 48,26 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Ryan Specialty Holdings Inc. дивиденды?
Да, 3 года подряд. За 12 месяцев - 0,51 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у RYAN?
1,1% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Ryan Specialty Holdings Inc.?
P/E 84,9: капитализация 12,1 млрд $, чистая прибыль 0,14 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Ryan Specialty Holdings Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Ryan Specialty Holdings Inc.?
На бирже NYSE под тикером RYAN, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley