Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,71 | 0,86 | 1,11 | 0,58 | 0,79 | 0,99 | 0,48 | 0,64 |
| Операционная прибыль | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,27 | 0,14 | 0,18 | 0,36 | 0,08 | 0,01 |
| EBITDA | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,27 | 0,52 | 0,26 | 0,32 | 0,48 | - | 0,12 |
| Чистая прибыль | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,36 | 0,47 | 0,44 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Капитальные затраты | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | - | - |
| Свободный денежный поток | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,25 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | - | 0,17 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,06 | 1,03 | 0,97 | 1,06 | 1,36 | 1,37 | 1,51 | 1,29 | 1,04 | 1,05 | - |
| Денежные средства | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,36 | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,84 | - |
| Чистый долг | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 0,99 | 1,28 | 1,01 | 1,40 | 1,11 | 0,74 | 0,20 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 2,40 | 2,52 | 2,62 | 4,19 | 4,64 | 1,94 | 5,41 | 3,47 | 1,55 | - | - |
| Активы | 2,69 | 2,86 | 2,78 | 2,86 | 3,73 | 3,64 | 3,79 | 3,65 | 3,47 | 3,40 | - |
| Капитал | 1,41 | 1,59 | 1,56 | 1,44 | 1,47 | 1,77 | 1,87 | 1,86 | 1,77 | 2,21 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 49,9% | 44,1% | 38,5% | 33,1% | 32,0% | 46,7% | 44,8% | 40,7% | 48,4% | - | - |
| Чистая маржа | 26,0% | 18,2% | 12,5% | 8,3% | 4,3% | 13,7% | 18,6% | 22,0% | 36,4% | 97,9% | - |
| ROE | 15,0% | 9,3% | 6,6% | 4,1% | 2,5% | 8,6% | 5,7% | 9,3% | 20,3% | 21,5% | - |
| ROA | 7,9% | 5,2% | 3,7% | 2,1% | 1,0% | 4,2% | 2,8% | 4,8% | 10,3% | 13,9% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,73 | 1,16 | 0,79 | 0,46 | 0,27 | 1,08 | 0,73 | 1,17 | 2,39 | 3,03 | 2,84 |
| Дивиденд | 1,00 | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,15 | 1,33 | 1,87 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 58,0% | 85,4% | 134% | 239% | 395% | 101% | 155% | 98,0% | 55,8% | 61,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,6 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 79%: в среднем 1,2 $ за 2016-2018 и 2,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 19,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,97 выше 1,5, P/E × P/B = 57,9 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 21,5% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 97,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,84 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 62,2% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 15,0 к росту 62% и дивдоходности 4,8% = 0,22 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +13,9% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Rayonier Inc.
Обыкновенные акции Rayonier Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером RYN, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Rayonier Inc.
Сколько стоит акция Rayonier Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 21,91 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Rayonier Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 1,05 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у RYN?
4,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Rayonier Inc.?
P/E 15,0: капитализация 6,6 млрд $, чистая прибыль 0,44 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Rayonier Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Rayonier Inc.?
На бирже NYSE под тикером RYN, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley