Акции Schwab Charles Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 7,48 | 8,62 | 10,1 | 10,7 | 11,7 | 18,5 | 20,8 | 18,8 | 19,6 | 23,9 | 25,5 |
| Чистая прибыль | 1,89 | 2,35 | 3,51 | 3,70 | 3,30 | 5,86 | 7,18 | 5,07 | 5,94 | 8,85 | 9,76 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 3,60 | −0,84 | 12,5 | 9,32 | 6,85 | 2,12 | 2,06 | 19,6 | 2,67 | 9,31 | 9,31 |
| Капитальные затраты | 0,35 | 0,40 | 0,57 | 0,71 | 0,63 | 0,92 | 0,97 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | - |
| Свободный денежный поток | 3,26 | −1,24 | 11,9 | 8,62 | 6,22 | 1,20 | 1,09 | 18,9 | 2,05 | 8,76 | 8,76 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,88 | 19,8 | 6,88 | 7,43 | 13,6 | 23,8 | 37,9 | 26,1 | 22,4 | 22,2 | - |
| Денежные средства | 10,8 | 14,2 | 27,9 | 29,3 | 40,3 | 63,0 | 40,2 | 43,3 | 42,1 | 46,0 | - |
| Чистый долг | −7,95 | 5,54 | −21,1 | −21,9 | −26,7 | −39,2 | −2,32 | −17,2 | −19,7 | −23,8 | - |
| Активы | 223,4 | 243,3 | 296,5 | 294,0 | 549,0 | 667,3 | 551,8 | 493,2 | 479,8 | 491,0 | - |
| Капитал | 16,4 | 18,5 | 20,7 | 21,7 | 56,1 | 56,3 | 36,6 | 41,0 | 48,4 | 49,4 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 25,3% | 27,3% | 34,6% | 34,5% | 28,2% | 31,6% | 34,6% | 26,9% | 30,3% | 37,0% | - |
| ROE | 11,5% | 12,7% | 17,0% | 17,0% | 5,9% | 10,4% | 19,6% | 12,4% | 12,3% | 17,9% | - |
| ROA | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,31 | 1,61 | 2,45 | 2,67 | 2,12 | 2,83 | 3,50 | 2,54 | 2,99 | 4,65 | 5,25 |
| Дивиденд | 0,34 | 0,40 | 0,55 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 29,7 | 23,8 | 27,1 | 24,8 | 21,5 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,39 | 8,23 | 7,29 | 7,50 | 7,95 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,09 | 4,67 | 3,35 | 3,04 | 3,85 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 25,7% | 25,1% | 22,4% | 28,6% | 38,8% | 31,1% | 24,0% | 39,4% | 33,4% | 23,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 26 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 90%: в среднем 1,8 $ за 2016-2018 и 3,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 25,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,39 выше 1,5, P/E × P/B = 85,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 13,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 17,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 37,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,25 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 17,2 к росту 17% и дивдоходности 1,3% = 0,94 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +22,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Schwab Charles Corp.
Обыкновенные акции Schwab Charles Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером SCHW, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Schwab Charles Corp.
Сколько стоит акция Schwab Charles Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 92,58 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Schwab Charles Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,23 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у SCHW?
1,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Schwab Charles Corp.?
P/E 17,2: капитализация 167 млрд $, чистая прибыль 9,76 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Schwab Charles Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Schwab Charles Corp.?
На бирже NYSE под тикером SCHW, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley