Акции Smith Douglas Homes Corp.

SDHCNYSEПотребительский секторОбыкновенная акция

10,32 $+0,62 $ · +6,39%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

525 млн $

по последней цене

P/E

99,0

цена к прибыли

ROE

12,3%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

11,4

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Неровная история

3 из 30

Отчётность 2023-2025 · 23 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,76	0,98	0,97	0,97
EBITDA	-	0,12	0,12	0,07	0,05
Чистая прибыль	-	0,12	0,02	0,01	0,01
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,08	0,02	−0,03	−0,03
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,01	-
Свободный денежный поток	-	0,07	0,02	−0,04	−0,04
Долг и баланс
Денежные средства	0,03	0,02	0,02	0,01	-
Активы	-	0,35	0,48	0,56	-
Капитал	0,16	-	0,07	0,09	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	16,3%	12,2%	7,6%	-
Чистая маржа	-	16,1%	1,6%	1,1%	-
ROE	-	-	21,8%	12,3%	-
ROA	-	34,9%	3,4%	1,9%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	1,81	1,19	0,59
Оценка на конец года
P/E	-	-	14,2	14,1	-
P/S	-	-	0,23	0,16	-
P/B	-	-	3,09	1,74	-
EV/EBITDA	-	-	1,92	2,05	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.