Акции Stifel Financial Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 2,64 | 3,00 | 3,19 | 3,52 | 3,82 | 4,78 | 4,59 | 5,16 | 5,95 | 6,35 | 6,43 |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,71 | 0,93 | - | 0,93 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,77 | 0,99 | - | 0,99 |
| Чистая прибыль | 0,08 | 0,18 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,79 | 0,62 | 0,49 | 0,69 | 0,65 | 0,84 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,44 | 0,68 | 0,53 | 0,63 | 1,66 | 0,87 | 1,16 | 0,50 | 0,49 | 1,12 | 1,12 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | - |
| Свободный денежный поток | −0,47 | 0,65 | 0,42 | 0,47 | 1,59 | 0,68 | 1,08 | 0,45 | 0,42 | 1,05 | 1,05 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,17 | 1,27 | 1,20 | 1,02 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 0,62 | 0,62 | - |
| Денежные средства | 0,91 | 0,70 | 1,94 | 1,14 | 2,28 | 1,96 | 2,20 | 3,36 | 2,65 | 2,25 | - |
| Чистый долг | 0,26 | 0,57 | −0,74 | −0,13 | −1,17 | −0,85 | −1,09 | −2,25 | −2,03 | −1,64 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | - | - | - | - | −1,16 | −2,93 | −2,05 | - | - |
| Активы | 19,1 | 21,4 | 24,5 | 24,6 | 26,6 | 34,0 | 37,2 | 37,7 | 39,9 | 41,3 | - |
| Капитал | 2,74 | 2,86 | 3,17 | 3,61 | 4,24 | 5,04 | 5,33 | 5,29 | 5,69 | 5,98 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | - | - | - | - | - | 20,4% | 14,9% | 16,6% | - | - |
| Чистая маржа | 3,1% | 6,1% | 12,3% | 12,8% | 13,2% | 16,5% | 13,6% | 9,4% | 11,7% | 10,2% | - |
| ROE | 3,0% | 6,4% | 12,4% | 12,4% | 11,9% | 15,7% | 11,7% | 9,2% | 12,2% | 10,8% | - |
| ROA | 0,4% | 0,9% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 2,3% | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,00 | 2,14 | 3,15 | 3,66 | 4,16 | 6,66 | 5,32 | 4,28 | 6,25 | 5,87 | 5,55 |
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,23 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,05 | 7,31 | 10,8 | 11,3 | 14,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,16 | 1,00 | 1,01 | 1,32 | 1,45 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,86 | 0,99 | 1,38 | 1,54 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 3,88 | 5,88 | - | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 2,1% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | - | - | - | 15,0% | 22,4% | 17,9% | 20,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 6,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 161%: в среднем 2,1 $ за 2016-2018 и 5,5 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,0 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,32 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,6% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 10,2% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,55 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 7,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 9,4 к росту 7% и дивдоходности 1,8% = 1,04 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −9,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Stifel Financial Corp.
Обыкновенные акции Stifel Financial Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером SF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Stifel Financial Corp.
Сколько стоит акция Stifel Financial Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 71,85 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Stifel Financial Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,33 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у SF?
1,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Stifel Financial Corp.?
P/E 9,4: капитализация 7,9 млрд $, чистая прибыль 0,84 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Stifel Financial Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Stifel Financial Corp.?
На бирже NYSE под тикером SF, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley