Акции Sphere Entertainment Co.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||
| Выручка | 0,99 | 1,05 | 1,44 | 0,79 | 0,61 | 0,57 | 1,03 | 1,22 | 1,25 |
| Операционная прибыль | −0,03 | −0,05 | 0,24 | −0,19 | −0,17 | −0,27 | −0,34 | −0,23 | −0,23 |
| EBITDA | 0,08 | 0,06 | 0,35 | −0,07 | −0,04 | −0,17 | −0,08 | 0,11 | 0,10 |
| Чистая прибыль | 0,01 | −0,01 | 0,18 | −0,40 | −0,19 | 0,51 | −0,20 | 0,03 | 0,02 |
| Деньги | |||||||||
| Операционный денежный поток | 0,14 | 0,10 | 0,31 | −0,06 | 0,14 | 0,15 | −0,02 | 0,24 | 0,24 |
| Капитальные затраты | 0,19 | 0,18 | 0,46 | 0,46 | 0,76 | - | - | - | - |
| Свободный денежный поток | −0,04 | −0,08 | −0,15 | −0,51 | −0,62 | - | - | - | −0,51 |
| Долг и баланс | |||||||||
| Долг | - | - | 0,65 | 1,66 | 1,99 | 1,41 | 1,35 | 0,83 | - |
| Денежные средства | - | 1,01 | 1,74 | 1,26 | 0,43 | 0,61 | 0,50 | 0,51 | - |
| Чистый долг | - | - | −1,08 | 0,41 | 1,56 | 0,80 | 0,85 | 0,32 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | −3,11 | - | - | - | - | 3,02 | - |
| Активы | - | - | 4,12 | 5,52 | 5,85 | 4,88 | 4,52 | 4,21 | - |
| Капитал | 2,59 | 2,63 | 2,68 | 2,11 | 2,01 | 2,47 | 2,20 | 2,23 | - |
| Рентабельность | |||||||||
| Рентабельность EBITDA | 8,2% | 6,1% | 24,2% | −8,4% | −6,7% | −29,6% | −8,3% | 8,8% | - |
| Чистая маржа | 0,7% | −0,8% | 12,7% | −50,1% | −31,2% | 88,1% | −19,5% | 2,7% | - |
| ROE | 0,3% | −0,3% | 6,8% | −18,7% | −9,5% | 20,5% | −9,1% | 1,5% | - |
| ROA | - | - | 4,4% | −7,2% | −3,3% | 10,4% | −4,4% | 0,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 1,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,09 (нужно от 2) - не выполнено
- Убыток в 2019, 2021, 2022, 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 88%: в среднем 0,1 млрд $ за 2018-2020 и 0,1 млрд $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 45,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,28 выше 1,5, P/E × P/B = 102,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем −1,1% за 2018-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 1,5% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2,7% - ниже медианы отрасли (3,4%) - не выполнено
- Долг равен 49,4 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 5 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,02 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −28,7% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 302,9 к росту −29% и дивдоходности 0,0% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 37% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 1157 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) −4,3% - 1174-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала −9,2% - 1149-е место из 1253 - не выполнено
- Общее место 1157 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,0 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,2 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 0,8% против −4,4% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,20 против 0,30 годом раньше - выполнено
- Выпуск новых акций: нет данных - нет данных
- Оборачиваемость активов 0,29 против 0,23 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,09 против 0,55 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа к прошлому году: нет данных - нет данных
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Sphere Entertainment Co.
Обыкновенные акции Sphere Entertainment Co. торгуются на бирже NYSE под тикером SPHR, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях Sphere Entertainment Co.
Сколько стоит акция Sphere Entertainment Co. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 112,33 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Sphere Entertainment Co.?
P/E 302,9: капитализация 5,1 млрд $, чистая прибыль 0,02 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Sphere Entertainment Co.?
Выручка - 1,25 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Sphere Entertainment Co.?
Чистый долг 0,32 млрд $, это 3,14 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Sphere Entertainment Co.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Amazon Com Inc., Tesla, Inc., Walmart Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Sphere Entertainment Co.?
На бирже NYSE под тикером SPHR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Amazon Com Inc.
Tesla, Inc.
Walmart Inc.
Costco Wholesale Corp. /NEW
Home Depot, Inc.
Walt Disney Co