Акции STAG Industrial, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,85 | 0,87 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,21 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | - |
| Свободный денежный поток | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,26 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,04 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,70 | 2,22 | 2,50 | 2,62 | 3,03 | 3,27 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - |
| Чистый долг | 1,02 | 1,15 | 1,32 | 1,64 | 1,69 | 2,20 | 2,47 | 2,60 | 2,99 | 3,25 | - |
| Активы | 2,19 | 2,68 | 3,10 | 4,16 | 4,69 | 5,83 | 6,18 | 6,28 | 6,83 | 7,21 | - |
| Капитал | 1,03 | 1,36 | 1,61 | 2,31 | 2,72 | 3,33 | 3,38 | 3,37 | 3,46 | 3,60 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 13,8% | 10,4% | 26,5% | 12,1% | 41,8% | 34,2% | 27,1% | 27,2% | 24,7% | 32,4% | - |
| ROE | 3,4% | 2,3% | 5,8% | 2,1% | 7,4% | 5,8% | 5,3% | 5,7% | 5,5% | 7,6% | - |
| ROA | 1,6% | 1,2% | 3,0% | 1,2% | 4,3% | 3,3% | 2,9% | 3,1% | 2,8% | 3,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 4,5% | 3,8% | 4,4% | 4,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,9 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 313%: в среднем 0,1 млрд $ за 2016-2018 и 0,2 млрд $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 31,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,92 выше 1,5, P/E × P/B = 60,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 7,6% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 32,4% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,21 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 6,2% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 32,3 к росту 6% и дивдоходности 3,8% = 3,21 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании STAG Industrial, Inc.
Обыкновенные акции STAG Industrial, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером STAG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях STAG Industrial, Inc.
Сколько стоит акция STAG Industrial, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 36,91 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли STAG Industrial, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,41 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у STAG?
3,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у STAG Industrial, Inc.?
P/E 32,3: капитализация 6,9 млрд $, чистая прибыль 0,21 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает STAG Industrial, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции STAG Industrial, Inc.?
На бирже NYSE под тикером STAG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley