Акции Travelers Companies, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 27,6 | 28,9 | 30,3 | 31,6 | 32,0 | 34,8 | 36,9 | 41,4 | 46,4 | 48,8 | 48,7 |
| Чистая прибыль | 3,01 | 2,06 | 2,52 | 2,62 | 2,70 | 3,66 | 2,84 | 2,99 | 5,00 | 6,29 | 7,32 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 4,47 | 4,15 | 4,38 | 5,21 | 6,52 | 7,27 | 6,46 | 7,71 | 9,07 | 10,6 | 10,6 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | - |
| Денежные средства | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,49 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,65 | 0,70 | 0,84 | - |
| Чистый долг | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,11 | −0,62 | −0,66 | −0,70 | −0,55 | −0,60 | −0,54 | - |
| Активы | 100,2 | 103,5 | 104,2 | 110,1 | 116,8 | 120,5 | 115,7 | 126,0 | 133,2 | 143,7 | - |
| Капитал | 23,2 | 23,7 | 22,9 | 25,9 | 29,2 | 28,9 | 21,6 | 24,9 | 27,9 | 32,9 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 10,9% | 7,1% | 8,3% | 8,3% | 8,4% | 10,5% | 7,7% | 7,2% | 10,8% | 12,9% | - |
| ROE | 13,0% | 8,7% | 11,0% | 10,1% | 9,2% | 12,7% | 13,2% | 12,0% | 17,9% | 19,1% | - |
| ROA | 3,0% | 2,0% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 3,0% | 2,5% | 2,4% | 3,8% | 4,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 10,3 | 7,33 | 9,28 | 9,92 | 10,5 | 14,5 | 11,8 | 12,8 | 21,5 | 27,4 | 32,8 |
| Дивиденд | 2,58 | 2,80 | 2,99 | 3,19 | 3,36 | 3,44 | 3,67 | 3,93 | 4,15 | 4,35 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 10,8 | 15,9 | 14,9 | 11,2 | 10,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,14 | 1,23 | 1,08 | 1,21 | 1,36 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,37 | 2,10 | 1,79 | 2,01 | 2,02 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 1,7% | 1,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 25,1% | 38,2% | 32,3% | 32,2% | 31,9% | 23,7% | 31,2% | 30,7% | 19,3% | 15,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 49 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 129%: в среднем 9,0 $ за 2016-2018 и 20,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 19,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,79 выше 1,5, P/E × P/B = 53,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 12,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 19,1% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 12,9% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 32,81 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 21,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 12,5 к росту 21% и дивдоходности 1,2% = 0,56 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −10,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Travelers Companies, Inc.
Обыкновенные акции Travelers Companies, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером TRV, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Travelers Companies, Inc.
Сколько стоит акция Travelers Companies, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 402,89 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Travelers Companies, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,70 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у TRV?
1,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Travelers Companies, Inc.?
P/E 12,5: капитализация 91,7 млрд $, чистая прибыль 7,32 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Travelers Companies, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Travelers Companies, Inc.?
На бирже NYSE под тикером TRV, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley