Акции Urban Edge Properties
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,48 |
| Операционная прибыль | 0,13 | 0,16 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
| EBITDA | 0,19 | 0,24 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 |
| Чистая прибыль | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,25 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
| Капитальные затраты | - | - | 0,12 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | - |
| Свободный денежный поток | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,20 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,69 | 1,69 | - | - | - | - |
| Денежные средства | 0,13 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | - |
| Чистый долг | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,20 | 1,52 | 1,61 | - | - | - | - |
| Чистый долг / EBITDA | 5,60 | 4,40 | 4,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 1,90 | 2,82 | 2,80 | 2,85 | 2,94 | 2,99 | 2,98 | 3,28 | 3,31 | 3,31 | - |
| Капитал | 0,50 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 1,22 | 1,36 | 1,38 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 58,3% | 60,0% | 54,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистая маржа | 27,9% | 16,5% | 25,4% | 28,3% | 28,4% | 24,2% | 11,6% | 59,6% | 16,3% | 19,8% | - |
| ROE | 18,3% | 6,8% | 10,5% | 10,8% | 9,4% | 9,8% | 4,5% | 20,3% | 5,3% | 6,8% | - |
| ROA | 4,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 3,2% | 3,4% | 1,6% | 7,6% | 2,2% | 2,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,91 | 0,61 | 0,92 | 0,91 | 0,79 | 0,88 | 0,39 | 2,11 | 0,60 | 0,74 | 0,83 |
| Дивиденд | 0,81 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,22 | 1,06 | 0,63 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 89,5% | 142% | 95,3% | 96,9% | 28,5% | 121% | 163% | 30,3% | 114% | 102% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,5 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 41%: в среднем 0,8 $ за 2016-2018 и 1,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 19,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,91 выше 1,5, P/E × P/B = 36,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 6,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 19,8% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,83 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −1,3% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 25,3 к росту −1% и дивдоходности 3,9% = 9,58 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +6,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Urban Edge Properties
Обыкновенные акции Urban Edge Properties торгуются на бирже NYSE под тикером UE, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Urban Edge Properties
Сколько стоит акция Urban Edge Properties сегодня?
На 6 ноября акция стоит 20,83 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Urban Edge Properties дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,82 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у UE?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Urban Edge Properties?
P/E 25,3: капитализация 2,6 млрд $, чистая прибыль 0,10 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Urban Edge Properties?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Urban Edge Properties?
На бирже NYSE под тикером UE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley