Акции Universal Health Realty Income Trust
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Операционная прибыль | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| EBITDA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Капитальные затраты | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| Свободный денежный поток | −0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | - | 0,04 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | - |
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Чистый долг | 0,31 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 6,91 | 5,16 | 4,97 | 5,19 | 5,62 | 5,44 | 5,86 | 5,95 | 5,63 | 5,79 | - |
| Активы | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | - |
| Капитал | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 67,3% | 67,9% | 67,8% | 66,9% | 66,1% | 66,9% | 63,1% | 61,8% | 64,9% | 64,1% | - |
| Чистая маржа | 25,7% | 63,1% | 31,7% | 24,6% | 24,9% | 130% | 23,3% | 16,1% | 19,4% | 17,8% | - |
| ROE | 9,0% | 21,7% | 12,2% | 10,4% | 12,2% | 46,4% | 9,2% | 7,7% | 10,7% | 11,6% | - |
| ROA | 3,3% | 9,3% | 5,0% | 3,9% | 3,9% | 18,2% | 3,5% | 2,6% | 3,3% | 3,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,28 | 3,35 | 1,76 | 1,38 | 1,41 | 7,92 | 1,53 | 1,11 | 1,39 | 1,27 | 1,40 |
| Дивиденд | 2,61 | 2,65 | 2,68 | 2,72 | 2,75 | 2,80 | 2,84 | 2,88 | 2,92 | 2,96 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,51 | 31,2 | 39,0 | 26,8 | 30,9 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,74 | 7,26 | 6,28 | 5,20 | 5,48 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,48 | 2,87 | 2,99 | 2,87 | 3,57 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 20,0 | 17,4 | 16,1 | 13,6 | 14,3 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,7% | 6,0% | 6,7% | 7,8% | 7,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 204% | 79,0% | 152% | 197% | 195% | 35,3% | 186% | 259% | 210% | 233% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,1 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 41%: в среднем 2,1 $ за 2016-2018 и 1,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 31,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,55 выше 1,5, P/E × P/B = 110,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 11,6% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 17,8% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,40 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −2,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 27,9 к росту −2% и дивдоходности 7,7% = 4,99 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +0,7% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Universal Health Realty Income Trust
Обыкновенные акции Universal Health Realty Income Trust торгуются на бирже NYSE под тикером UHT, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Universal Health Realty Income Trust
Сколько стоит акция Universal Health Realty Income Trust сегодня?
На 6 ноября акция стоит 39,05 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Universal Health Realty Income Trust дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,99 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у UHT?
7,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Universal Health Realty Income Trust?
P/E 27,9: капитализация 541 млн $, чистая прибыль 0,02 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Universal Health Realty Income Trust?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Universal Health Realty Income Trust?
На бирже NYSE под тикером UHT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley