Акции UL Solutions Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 2,52 | 2,68 | 2,87 | 3,05 | 3,13 |
| Операционная прибыль | - | 0,41 | 0,37 | 0,46 | 0,52 | 0,58 |
| EBITDA | - | 0,55 | 0,52 | 0,63 | 0,71 | 0,77 |
| Чистая прибыль | - | 0,29 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,53 |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,60 | 0,60 |
| Капитальные затраты | - | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,20 | - |
| Свободный денежный поток | - | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,40 |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | - | 0,90 | 0,74 | 0,49 | - |
| Денежные средства | 1,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | - |
| Чистый долг | - | - | 0,59 | 0,44 | 0,20 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | 1,13 | 0,70 | 0,28 | - |
| Активы | - | - | 2,74 | 2,80 | 2,92 | - |
| Капитал | 2,33 | 1,08 | 0,65 | 0,90 | 1,26 | - |
| Рентабельность | ||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 21,7% | 19,5% | 22,1% | 23,3% | - |
| Чистая маржа | - | 11,6% | 9,7% | 11,4% | 10,6% | - |
| ROE | - | 27,2% | 39,8% | 36,1% | 25,8% | - |
| ROA | - | - | 9,5% | 11,6% | 11,1% | - |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | - | 1,47 | 1,30 | 1,62 | 1,60 | 2,60 |
| Дивиденд | - | 8,03 | 3,40 | 0,50 | 0,52 | - |
| Оценка на конец года | ||||||
| P/E | - | - | - | 30,8 | 49,3 | - |
| P/S | - | - | - | 3,50 | 5,25 | - |
| P/B | - | - | - | 11,1 | 12,7 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | 16,5 | 22,8 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | 1,0% | 0,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 546% | 262% | 30,7% | 32,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 7 критериев, по 3 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 3,1 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,32 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 4 года - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 53,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 12,83 выше 1,5, P/E × P/B = 683,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 5 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 4 года - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 25,8% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 10,6% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 0,9 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток 5 лет: нет данных - нет данных
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Данных мало: балл не ставим, ниже - чего не хватает.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,60 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: ряд короче 6 лет - нет данных
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - нет данных
- Долг 39% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 455 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 3,6% - 787-е место из 1267 - не выполнено
- Рентабельность капитала 40,0% - 144-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 455 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 8 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,3 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,6 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 11,1% против 11,6% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,17 против 0,27 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,05 против 1,03 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,32 против 1,24 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 49,5% против 48,5% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании UL Solutions Inc.
Обыкновенные акции UL Solutions Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером ULS, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях UL Solutions Inc.
Сколько стоит акция UL Solutions Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 79,73 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли UL Solutions Inc. дивиденды?
Да, не меньше 2 года подряд. За 12 месяцев - 0,56 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ULS?
0,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у UL Solutions Inc.?
P/E 30,6: капитализация 16,2 млрд $, чистая прибыль 0,53 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка UL Solutions Inc.?
Выручка - 3,13 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у UL Solutions Inc.?
Чистый долг 0,20 млрд $, это 0,25 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB+ по Fitch.
В какой отрасли работает UL Solutions Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции UL Solutions Inc.?
На бирже NYSE под тикером ULS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.