Акции United Parcel Service Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 61,6 | 66,6 | 71,9 | 74,1 | 84,6 | 97,3 | 100,3 | 91,0 | 91,1 | 88,7 | 86,7 |
| Операционная прибыль | 7,69 | 7,53 | 7,02 | 7,80 | 7,68 | 12,8 | 13,1 | 9,14 | 8,47 | 7,87 | 5,82 |
| EBITDA | 9,91 | 9,81 | 9,23 | 10,2 | 10,4 | 15,8 | 16,3 | 11,9 | 11,5 | 10,9 | 9,46 |
| Чистая прибыль | 3,42 | 4,91 | 4,79 | 4,44 | 1,34 | 12,9 | 11,5 | 6,71 | 5,78 | 5,57 | 4,06 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 6,47 | 1,48 | 12,7 | 8,64 | 10,5 | 15,0 | 14,1 | 10,2 | 10,1 | 8,45 | 8,45 |
| Капитальные затраты | 2,96 | 5,23 | 6,28 | 6,38 | 5,41 | 4,19 | 4,77 | 5,16 | 3,91 | 3,69 | - |
| Свободный денежный поток | 3,51 | −3,75 | 6,43 | 2,26 | 5,05 | 10,8 | 9,34 | 5,08 | 6,21 | 4,76 | 4,76 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 16,1 | 24,3 | 22,7 | 25,2 | 24,7 | 21,9 | 19,7 | 25,3 | 22,9 | 24,2 | - |
| Денежные средства | 3,48 | 3,32 | 4,22 | 5,24 | 5,91 | 10,3 | 5,60 | 3,21 | 6,11 | 5,89 | - |
| Чистый долг | 12,6 | 21,0 | 18,5 | 20,0 | 18,7 | 11,7 | 14,1 | 22,1 | 16,8 | 18,3 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,27 | 2,14 | 2,01 | 1,97 | 1,81 | 0,74 | 0,86 | 1,85 | 1,46 | 1,68 | - |
| Активы | 40,5 | 45,6 | 50,0 | 57,9 | 62,4 | 69,4 | 71,1 | 70,9 | 70,1 | 73,1 | - |
| Капитал | 0,41 | 0,99 | 3,02 | 3,27 | 0,66 | 14,3 | 19,8 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 16,1% | 14,7% | 12,8% | 13,7% | 12,3% | 16,2% | 16,2% | 13,1% | 12,6% | 12,3% | - |
| Чистая маржа | 5,6% | 7,4% | 6,7% | 6,0% | 1,6% | 13,2% | 11,5% | 7,4% | 6,3% | 6,3% | - |
| ROE | 845% | 493% | 159% | 136% | 204% | 90,4% | 58,4% | 38,8% | 34,6% | 34,3% | - |
| ROA | 8,4% | 10,8% | 9,6% | 7,7% | 2,2% | 18,6% | 16,2% | 9,5% | 8,3% | 7,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,86 | 5,61 | 5,51 | 5,11 | 1,54 | 14,7 | 13,2 | 7,80 | 6,75 | 6,56 | 4,79 |
| Дивиденд | 2,98 | 3,17 | 3,46 | 3,68 | 3,87 | 3,91 | 6,08 | 6,48 | 6,52 | 6,56 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 14,6 | 13,2 | 20,2 | 18,7 | 15,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,93 | 1,52 | 1,49 | 1,19 | 0,95 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 13,2 | 7,69 | 7,81 | 6,46 | 5,19 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 12,7 | 10,2 | 13,2 | 10,9 | 9,44 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,8% | 3,5% | 4,1% | 5,2% | 6,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 77,2% | 56,5% | 62,8% | 71,9% | 251% | 26,7% | 46,1% | 83,1% | 96,6% | 100% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 87 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,22 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 41%: в среднем 5,0 $ за 2016-2018 и 7,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 16,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 5,99 выше 1,5, P/E × P/B = 96,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 209,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 34,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 6,3% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 6,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,79 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 33,6% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 23,9 к росту 34% и дивдоходности 5,7% = 0,61 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 149% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −2,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 523 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,0% - 534-е место из 1267 - не выполнено
- Рентабельность капитала 16,9% - 474-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 523 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 5 из 9 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 5,6 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 8,4 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 7,6% против 8,3% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,33 против 0,33 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,21 против 1,30 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 1,22 против 1,17 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа к прошлому году: нет данных - нет данных
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании United Parcel Service Inc.
Обыкновенные акции United Parcel Service Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером UPS, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях United Parcel Service Inc.
Сколько стоит акция United Parcel Service Inc. сегодня?
На 4 ноября акция стоит 114,31 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли United Parcel Service Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 6,56 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у UPS?
5,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у United Parcel Service Inc.?
P/E 23,9: капитализация 97,2 млрд $, чистая прибыль 4,06 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка United Parcel Service Inc.?
Выручка - 86,7 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у United Parcel Service Inc.?
Чистый долг 18,3 млрд $, это 1,94 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента A по Egan-Jones.
В какой отрасли работает United Parcel Service Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции United Parcel Service Inc.?
На бирже NYSE под тикером UPS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.