Акции USA Compression Partners, LP

USACNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

24,45 $−1,22 $ · −4,75%за день · NYSE, 5 ноября

Спекулятивный уровеньFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones CCC+

Капитализация

3,5 млрд $

по последней цене

P/E

24,1

цена к прибыли

Чистый долг / EBITDA

3,75

чистый долг 2,52 млрд $

Дивиденды за 12 мес

6,4%

1,58 $ на акцию

Портрет компании

Неровная история

15 из 30

Отчётность 2016-2025 · 21 проверка из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	0,26	0,28	0,58	0,70	0,67	0,63	0,70	0,85	0,95	1,00	1,17
Операционная прибыль	−0,03	−0,26	0,07	0,17	−0,46	0,14	0,17	0,23	0,29	0,31	0,35
EBITDA	0,13	−0,10	0,28	0,40	−0,23	0,38	0,41	0,48	0,56	0,59	0,67
Чистая прибыль	−0,03	−0,26	−0,01	0,04	−0,59	0,01	0,03	0,07	0,10	0,11	0,15
Деньги
Операционный денежный поток	0,13	0,14	0,23	0,30	0,29	0,27	0,26	0,27	0,34	0,39	0,39
Капитальные затраты	0,06	0,16	0,27	0,17	0,11	0,05	0,13	0,24	0,20	0,12	-
Свободный денежный поток	0,07	−0,02	−0,04	0,13	0,18	0,22	0,13	0,03	0,14	0,28	0,28
Долг и баланс
Долг	0,69	0,78	1,76	1,85	1,93	1,97	2,11	2,34	2,50	2,52	-
Денежные средства	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01	-
Чистый долг	0,67	0,78	1,76	1,85	1,93	1,97	2,11	2,34	2,50	2,52	-
Чистый долг / EBITDA	5,24	-	6,30	4,63	-	5,20	5,19	4,89	4,48	4,25	-
Активы	1,47	1,72	3,77	3,73	2,95	2,77	2,67	2,74	2,75	2,62	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	48,6%	−34,7%	47,7%	57,3%	−33,8%	60,0%	57,6%	56,5%	58,8%	59,2%	-
Чистая маржа	−10,2%	−95,7%	−1,8%	5,6%	−89,1%	1,6%	4,3%	8,1%	10,5%	11,2%	-
ROA	−1,8%	−15,4%	−0,3%	1,0%	−20,2%	0,4%	1,1%	2,5%	3,6%	4,2%	-
На одну акцию
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	2,10	-
Оценка на конец года
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	10,8%	9,2%	8,9%	9,1%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.