Акции Valaris Ltd

VALNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

82,77 $−7,22 $ · −8,02%за день · NYSE, 5 ноября

B+

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

5,9 млрд $

по последней цене

P/E

17,4

цена к прибыли

ROE

30,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

0,95

чистый долг 0,49 млрд $

Портрет компании

Растущая

12 из 30

Отчётность 2016-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	2,78	1,84	1,71	2,05	1,43	-	1,60	1,78	2,36	2,37	2,22
Операционная прибыль	0,93	−0,13	−0,24	−0,67	−4,33	-	0,04	0,05	0,35	0,48	0,37
EBITDA	-	-	0,24	−0,06	−3,79	-	0,13	0,15	0,47	0,62	0,51
Чистая прибыль	0,89	−0,30	−0,64	−0,20	−4,86	0,37	0,18	0,18	0,87	0,98	0,34
Деньги
Операционный денежный поток	1,08	0,26	−0,06	−0,28	−0,25	-	0,13	0,27	0,36	0,55	0,55
Капитальные затраты	0,32	0,54	0,43	0,23	0,09	-	0,21	0,70	0,46	0,34	-
Свободный денежный поток	0,76	−0,28	−0,48	−0,50	−0,35	-	−0,08	−0,43	−0,10	0,20	0,20
Долг и баланс
Долг	5,27	4,75	5,01	6,05	0,00	0,55	0,54	1,08	1,08	1,09	-
Денежные средства	1,16	0,45	0,28	0,10	0,33	0,61	0,72	0,62	0,37	0,60	-
Чистый долг	4,11	4,31	4,74	5,95	−0,33	−0,06	−0,18	0,46	0,71	0,49	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	19,5	-	-	-	−1,42	2,97	1,51	0,78	-
Активы	14,4	14,6	14,0	16,9	12,9	2,60	2,86	4,32	4,42	5,30	-
Капитал	8,25	8,73	8,09	9,31	4,37	1,07	1,29	1,99	2,24	3,17	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	14,2%	−2,9%	−266%	-	8,0%	8,7%	20,1%	26,3%	-
Чистая маржа	32,1%	−16,5%	−37,5%	−9,6%	−340%	-	11,0%	10,2%	36,7%	41,3%	-
ROE	10,8%	−3,5%	−7,9%	−2,1%	−111%	34,4%	13,7%	9,1%	38,7%	30,9%	-
ROA	6,2%	−2,1%	−4,6%	−1,2%	−37,7%	14,2%	6,2%	4,2%	19,6%	18,5%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Valaris Ltd

Обыкновенные акции Valaris Ltd торгуются на бирже NYSE под тикером VAL, отрасль - «Промышленность».

ОтрасльПромышленность

Биржа и тикерNYSE, VAL

СтранаСША

Отчётностьгодовая, с 2016

Вопросы об акциях Valaris Ltd

Сколько стоит акция Valaris Ltd сегодня?

На 5 ноября акция стоит 82,77 $. Цена на странице обновляется при открытии.

Какой P/E у Valaris Ltd?

P/E 17,4: капитализация 5,9 млрд $, чистая прибыль 0,34 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Valaris Ltd?

Выручка - 2,22 млрд $, последний год - 2025.

Много ли долгов у Valaris Ltd?

Чистый долг 0,49 млрд $, это 0,95 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента B+ по Fitch.

В какой отрасли работает Valaris Ltd?

Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.

Где торгуются акции Valaris Ltd?

На бирже NYSE под тикером VAL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.

Акции отрасли «Промышленность»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

Applied Materials Inc. /DE