Акции Vivmark Residential
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 2,43 | 2,47 | 2,58 | 2,70 | - | - | - | - | - | - | |
| Операционная прибыль | 0,86 | 1,00 | 1,11 | 1,36 | 1,32 | 1,68 | 1,12 | 1,16 | - | - | |
| EBITDA | 1,57 | 1,75 | 1,90 | 2,19 | 2,14 | 2,51 | 2,00 | 2,05 | - | - | |
| Чистая прибыль | 4,29 | 0,60 | 0,66 | 0,97 | 0,91 | 1,33 | 0,78 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,21 | 1,27 | 1,36 | 1,46 | 1,27 | 1,26 | 1,45 | 1,53 | 1,57 | 1,65 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Свободный денежный поток | 1,21 | 1,26 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | 9,07 | 8,91 | 9,13 | 8,13 | 8,42 | 7,49 | 7,46 | 8,19 | 8,24 | |
| Денежные средства | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
| Чистый долг | - | 9,02 | 8,87 | 9,09 | 8,08 | 8,30 | 7,44 | 7,41 | 8,13 | 8,19 | |
| Чистый долг / EBITDA | - | 5,15 | 4,65 | 4,15 | 3,78 | 3,30 | 3,72 | 3,62 | - | - | |
| Активы | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 21,2 | 20,3 | 21,2 | 20,2 | 20,0 | 20,8 | 20,7 | |
| Капитал | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 64,5% | 70,9% | 73,9% | 81,0% | - | - | - | - | - | - | |
| Чистая маржа | 177% | 24,4% | 25,5% | 35,9% | - | - | - | - | - | - | |
| ROE | 42,0% | 5,9% | 6,5% | 9,4% | 8,7% | 12,2% | 7,0% | 7,5% | 9,4% | 10,1% | |
| ROA | 20,7% | 2,9% | 3,2% | 4,6% | 4,5% | 6,3% | 3,8% | 4,2% | 5,0% | 5,4% | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 11,7 | 1,63 | 1,77 | 2,60 | 2,45 | 3,54 | 2,05 | 2,20 | 2,72 | 2,94 | |
| Дивиденд | 13,0 | 2,00 | 2,11 | 2,23 | 2,37 | 2,39 | 2,50 | 2,65 | 2,02 | 2,75 | |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 25,6 | 28,8 | 27,8 | 26,4 | 21,4 | |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,11 | 2,00 | 2,10 | 2,47 | 2,18 | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 16,9 | 14,9 | 15,0 | - | - | |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,6% | 4,2% | 4,3% | 2,8% | 4,4% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 111% | 123% | 119% | 85,6% | 96,7% | 67,6% | 122% | 121% | 74,4% | 93,7% | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,7 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 48%: в среднем 5,0 $ за 2016-2018 и 2,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 50,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,57 выше 1,5, P/E × P/B = 231,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 11,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,1% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 35,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,94 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 3,7% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 45,1 к росту 4% и дивдоходности 3,2% = 6,50 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +2,2% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Vivmark Residential
Обыкновенные акции Vivmark Residential торгуются на бирже NYSE под тикером VMRK, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Vivmark Residential
Сколько стоит акция Vivmark Residential сегодня?
На 6 ноября акция стоит 65,25 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Vivmark Residential дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,10 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у VMRK?
3,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Vivmark Residential?
P/E 45,1: капитализация 50,5 млрд $, чистая прибыль 1,12 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Vivmark Residential?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Vivmark Residential?
На бирже NYSE под тикером VMRK, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley