Акции Voya Financial, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 8,79 | 7,23 | 7,16 | 7,48 | 7,65 | 4,17 | 5,93 | 7,35 | 8,05 | 8,19 | 8,04 |
| Операционная прибыль | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,87 | 1,04 | 1,04 |
| Чистая прибыль | −0,33 | −2,99 | 0,76 | −0,36 | −0,21 | 2,37 | 0,51 | 0,62 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 3,69 | 1,58 | 1,87 | 1,31 | 1,36 | 0,02 | 1,35 | 1,64 | 1,34 | 1,29 | 1,29 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,55 | 3,46 | 3,14 | 3,04 | 3,04 | 2,60 | 2,23 | 2,10 | 2,50 | 2,10 | - |
| Денежные средства | 2,10 | 0,85 | 1,24 | 1,18 | 1,50 | 1,40 | 1,01 | 1,12 | 1,51 | 1,35 | - |
| Чистый долг | 1,45 | 2,61 | 1,90 | 1,86 | 1,54 | 1,19 | 1,23 | 0,98 | 0,99 | 0,76 | - |
| Активы | 214,6 | 222,5 | 155,4 | 169,0 | 180,5 | 171,3 | 146,6 | 157,1 | 163,9 | 178,9 | - |
| Капитал | 13,0 | 10,0 | 8,15 | 9,34 | 10,1 | 8,25 | 3,35 | 4,19 | 4,00 | 4,95 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | −3,7% | −41,4% | 10,6% | −4,8% | −2,7% | 56,8% | 8,6% | 8,5% | 8,3% | 8,0% | - |
| ROE | −2,5% | −29,9% | 9,3% | −3,9% | −2,0% | 28,7% | 15,2% | 14,9% | 16,7% | 13,2% | - |
| ROA | −0,2% | −1,3% | 0,5% | −0,2% | −0,1% | 1,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | −1,61 | −16,2 | 4,53 | −2,64 | −1,84 | 18,6 | 4,30 | 5,42 | 6,17 | 6,29 | 6,18 |
| Дивиденд | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,80 | 1,20 | 1,70 | 1,82 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 3,57 | 14,3 | 13,5 | 11,2 | 11,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 2,03 | 1,23 | 1,15 | 0,92 | 0,95 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,03 | 2,18 | 2,01 | 1,86 | 1,56 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,4% | 1,3% | 1,6% | 2,5% | 2,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | 0,8% | - | - | 1,5% | 18,6% | 22,1% | 27,6% | 28,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 8,0 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2016, 2017, 2019, 2020 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Рост прибыли на акцию: в начале периода убыток, сравнить не с чем - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 14,8 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,94 выше 1,5, P/E × P/B = 28,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 6,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 13,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 8,0% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 6,18 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: в начале или конце периода убыток - не выполнено
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −7,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Voya Financial, Inc.
Обыкновенные акции Voya Financial, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером VOYA, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Voya Financial, Inc.
Сколько стоит акция Voya Financial, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 98,40 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Voya Financial, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,88 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у VOYA?
1,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Voya Financial, Inc.?
P/E 15,1: капитализация 9,6 млрд $, чистая прибыль 0,63 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Voya Financial, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Voya Financial, Inc.?
На бирже NYSE под тикером VOYA, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley