Акции Wesco International Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 7,34 | 7,68 | 8,18 | 8,36 | 12,3 | 18,2 | 21,4 | 22,4 | 21,8 | 23,5 | 24,8 |
| Операционная прибыль | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,80 | 1,44 | 1,41 | 1,22 | 1,23 | 1,34 |
| EBITDA | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 1,00 | 1,62 | 1,59 | 1,41 | 1,43 | 1,54 |
| Чистая прибыль | 0,10 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,10 | 0,47 | 0,86 | 0,77 | 0,72 | 0,64 | 0,72 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,22 | 0,54 | 0,07 | 0,01 | 0,49 | 1,10 | 0,12 | 0,12 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | - |
| Свободный денежный поток | 0,28 | 0,13 | 0,26 | 0,18 | 0,49 | 0,01 | −0,09 | 0,40 | 1,01 | 0,03 | 0,03 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,36 | 1,31 | 1,19 | 1,28 | 4,90 | 4,71 | 5,42 | 5,32 | 5,07 | 5,78 | - |
| Денежные средства | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,45 | 0,21 | 0,53 | 0,52 | 0,70 | 0,60 | - |
| Чистый долг | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,13 | 4,45 | 4,50 | 4,89 | 4,80 | 4,36 | 5,18 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 3,16 | 3,12 | 2,64 | 2,77 | 9,49 | 4,50 | 3,02 | 3,02 | 3,10 | 3,62 | - |
| Активы | 4,43 | 4,74 | 4,61 | 5,02 | 11,9 | 12,6 | 14,8 | 15,1 | 15,1 | 16,5 | - |
| Капитал | 1,97 | 2,12 | 2,14 | 2,27 | 3,34 | 3,78 | 4,45 | 5,04 | 4,97 | 5,03 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 5,4% | 5,0% | 5,1% | 4,9% | 3,8% | 5,5% | 7,5% | 7,1% | 6,4% | 6,1% | - |
| Чистая маржа | 1,4% | 2,1% | 2,8% | 2,7% | 0,8% | 2,6% | 4,0% | 3,4% | 3,3% | 2,7% | - |
| ROE | 5,2% | 7,7% | 10,6% | 9,9% | 3,0% | 12,3% | 19,3% | 15,2% | 14,4% | 12,7% | - |
| ROA | 2,3% | 3,5% | 4,9% | 4,5% | 0,8% | 3,7% | 5,8% | 5,1% | 4,8% | 3,9% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,10 | 3,38 | 4,82 | 5,14 | 1,51 | 7,84 | 15,3 | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 15,0 |
| Дивиденд | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | - | 1,50 | 1,65 | 1,82 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 16,8 | 8,17 | 12,8 | 13,9 | 18,7 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,33 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,07 | 1,58 | 1,95 | 2,00 | 2,39 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 12,3 | 7,37 | 9,21 | 10,2 | 12,0 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | - | 0,9% | 0,9% | 0,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | - | 30,0% | - | - | 11,1% | 12,7% | 13,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 25 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 2,20 (нужно от 2), длинный долг больше оборотного капитала - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Не платила дивиденды в 2018, 2019, 2021, 2022 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 285%: в среднем 3,4 $ за 2016-2018 и 13,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 22,2 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,12 выше 1,5, P/E × P/B = 69,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 11,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,7% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2,7% - ниже медианы отрасли (5,4%) - не выполнено
- Долг равен 8,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 1 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 14,96 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 53,9% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 21,6 к росту 54% и дивдоходности 0,6% = 0,40 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 115% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −26,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 493 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 6,4% - 350-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 13,2% - 619-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 493 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,6 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,1 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 3,9% против 4,8% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток меньше прибыли - не выполнено
- Долг к активам 0,35 против 0,34 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,43 против 1,45 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 2,20 против 2,20 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 21,1% против 21,6% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Wesco International Inc.
Обыкновенные акции Wesco International Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером WCC, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Wesco International Inc.
Сколько стоит акция Wesco International Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 316,72 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Wesco International Inc. дивиденды?
Да, 4 года подряд. За 12 месяцев - 1,95 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у WCC?
0,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Wesco International Inc.?
P/E 21,6: капитализация 15,7 млрд $, чистая прибыль 0,72 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Wesco International Inc.?
Выручка - 24,8 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Wesco International Inc.?
Чистый долг 5,18 млрд $, это 3,36 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BB+ по Fitch.
В какой отрасли работает Wesco International Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Wesco International Inc.?
На бирже NYSE под тикером WCC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.