Акции Waterdrop Inc.

WDHNYSEФинансыДепозитарная расписка

1,00 $−0,01 $ · −0,99%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

364 млн $

по последней цене

P/E

4,5

цена к прибыли

ROE

11,0%

прибыль к капиталу

P/B

0,49

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

6,0%

0,06 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2021-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,50	0,41	0,37	0,38	0,57
Операционная прибыль	-	−0,29	0,07	−0,00	0,02	0,05
EBITDA	-	−0,29	0,07	0,00	0,03	0,06
Чистая прибыль	-	−0,25	0,09	0,02	0,05	0,08
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,17	0,11	0,06	0,06	0,03
Капитальные затраты	-	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
Свободный денежный поток	-	−0,18	0,11	0,06	0,03	0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	-	0,02	0,03	0,01
Денежные средства	0,21	0,13	0,23	0,06	0,14	0,07
Чистый долг	-	-	-	−0,04	−0,11	−0,06
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	−38,1	−4,15	−1,13
Активы	-	0,82	0,86	0,87	0,88	1,02
Капитал	-	0,62	0,69	0,65	0,66	0,74
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−57,5%	17,9%	0,3%	6,8%	9,7%
Чистая маржа	-	−49,1%	21,7%	6,2%	12,7%	14,2%
ROE	-	−39,6%	12,8%	3,6%	7,3%	11,0%
ROA	-	−30,0%	10,3%	2,7%	5,4%	8,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,09	0,02	0,01	0,01	0,02
Дивиденд	-	-	-	-	0,06	0,02
Оценка на конец года
P/E	-	-	166	208	118	95,0
P/S	-	-	36,1	12,9	14,9	13,5
P/B	-	-	21,2	7,42	8,63	10,4
EV/EBITDA	-	-	202	4 968	214	138
Дивидендная доходность	-	-	-	-	5,1%	1,1%
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	600%	100%