Акции Welltower Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,28 | 4,32 | 4,70 | 5,12 | 4,61 | 4,74 | 5,86 | 6,64 | 7,99 | 10,8 | 12,1 |
| Чистая прибыль | 1,08 | 0,54 | 0,83 | 1,33 | 1,04 | 0,34 | 0,14 | 0,34 | 0,95 | 0,94 | 1,80 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,64 | 1,43 | 1,58 | 1,54 | 1,36 | 1,28 | 1,33 | 1,60 | 2,26 | 2,88 | 2,88 |
| Капитальные затраты | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,48 | 0,52 | 0,86 | 1,05 | - |
| Свободный денежный поток | 1,42 | 1,18 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 0,99 | 0,85 | 1,08 | 1,40 | 1,83 | 1,83 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 11,7 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 2,38 | 13,9 | 14,7 | 15,7 | 15,5 | 19,2 | - |
| Денежные средства | 0,61 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 1,54 | 0,27 | 0,63 | 1,99 | 3,51 | 5,03 | - |
| Чистый долг | 11,1 | 10,8 | 12,0 | 13,1 | 0,83 | 13,6 | 14,1 | 13,7 | 12,0 | 14,2 | - |
| Активы | 28,9 | 27,9 | 30,3 | 33,4 | 32,5 | 34,9 | 37,9 | 44,0 | 51,0 | 67,3 | - |
| Капитал | 14,8 | 14,4 | 14,6 | 15,5 | 16,0 | 17,6 | 20,3 | 25,4 | 32,0 | 42,1 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 25,3% | 12,5% | 17,7% | 26,0% | 22,6% | 7,1% | 2,4% | 5,1% | 11,9% | 8,6% | - |
| ROE | 7,3% | 3,7% | 5,7% | 8,6% | 6,5% | 1,9% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 2,2% | - |
| ROA | 3,7% | 1,9% | 2,7% | 4,0% | 3,2% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,81 | 1,26 | 2,02 | 3,05 | 2,33 | 0,78 | 0,30 | 0,66 | 1,57 | 1,39 | 2,49 |
| Дивиденд | 3,20 | 2,98 | 3,17 | 3,22 | 2,51 | 2,41 | 2,44 | 2,44 | 2,56 | 2,82 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 110 | 218 | 137 | 80,3 | 134 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 7,79 | 5,26 | 7,00 | 9,56 | 11,5 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,10 | 1,52 | 1,83 | 2,39 | 2,97 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,8% | 3,7% | 2,7% | 2,0% | 1,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 114% | 236% | 157% | 106% | 108% | 309% | 813% | 370% | 163% | 203% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 12 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 41%: в среднем 2,0 $ за 2016-2018 и 1,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 224,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,96 выше 1,5, P/E × P/B = 888,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 4,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 2,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 8,6% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,49 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −9,8% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 92,5 к росту −10% и дивдоходности 1,3% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +51,2% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Welltower Inc.
Обыкновенные акции Welltower Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером WELL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Welltower Inc.
Сколько стоит акция Welltower Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 245,43 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Welltower Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,07 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у WELL?
1,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Welltower Inc.?
P/E 92,5: капитализация 167 млрд $, чистая прибыль 1,80 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Welltower Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Welltower Inc.?
На бирже NYSE под тикером WELL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley