Акции Weyerhaeuser Co.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 6,37 | 7,20 | 7,48 | 6,55 | 7,53 | 10,2 | 10,2 | 7,67 | 7,12 | 6,91 | 7,20 |
| Операционная прибыль | 0,82 | 1,13 | 1,39 | 0,65 | 1,71 | 3,64 | 3,08 | 1,19 | 0,69 | 0,73 | 0,77 |
| EBITDA | 1,39 | 1,65 | 1,88 | 1,16 | 2,18 | 4,12 | 3,56 | 1,69 | 1,19 | 1,24 | 1,28 |
| Чистая прибыль | 1,03 | 0,58 | 0,75 | −0,08 | 0,80 | 2,61 | 1,88 | 0,84 | 0,40 | 0,32 | 0,48 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,73 | 1,20 | 1,11 | 0,97 | 1,53 | 3,16 | 2,83 | 1,43 | 1,01 | 0,56 | 0,56 |
| Капитальные затраты | 0,45 | 0,36 | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | - |
| Свободный денежный поток | 0,28 | 0,84 | 0,74 | 0,91 | 1,47 | 3,10 | 2,78 | 1,38 | 0,96 | 0,51 | 0,51 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 6,61 | 5,99 | 5,92 | 6,15 | 5,47 | 5,10 | 5,05 | 5,07 | 5,08 | 5,57 | - |
| Денежные средства | 0,68 | 0,82 | 0,33 | 0,14 | 0,49 | 1,88 | 1,58 | 1,16 | 0,68 | 0,46 | - |
| Чистый долг | 5,93 | 5,17 | 5,58 | 6,01 | 4,98 | 3,22 | 3,47 | 3,90 | 4,39 | 5,11 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 4,28 | 3,13 | 2,97 | 5,17 | 2,28 | 0,78 | 0,97 | 2,32 | 3,70 | 4,12 | - |
| Активы | 19,2 | 18,1 | 17,2 | 16,4 | 16,3 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,5 | 16,6 | - |
| Капитал | 9,18 | 8,90 | 9,05 | 8,18 | 8,73 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 9,72 | 9,43 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 21,8% | 23,0% | 25,1% | 17,7% | 29,0% | 40,4% | 35,0% | 22,0% | 16,7% | 18,0% | - |
| Чистая маржа | 16,1% | 8,1% | 10,0% | −1,2% | 10,6% | 25,6% | 18,5% | 10,9% | 5,6% | 4,7% | - |
| ROE | 11,2% | 6,5% | 8,3% | −0,9% | 9,1% | 24,2% | 17,5% | 8,2% | 4,1% | 3,4% | - |
| ROA | 5,3% | 3,2% | 4,3% | −0,5% | 4,9% | 14,8% | 10,8% | 4,9% | 2,4% | 2,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,39 | 0,77 | 0,99 | −0,10 | 1,07 | 3,47 | 2,53 | 1,15 | 0,54 | 0,45 | 0,68 |
| Дивиденд | 1,26 | 1,25 | 1,32 | 1,33 | 0,51 | 1,18 | 2,17 | 1,66 | 0,94 | 0,84 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 11,9 | 12,3 | 30,2 | 52,1 | 52,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,03 | 2,26 | 3,31 | 2,90 | 2,47 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,87 | 2,14 | 2,48 | 2,12 | 1,81 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 8,29 | 7,44 | 17,4 | 21,1 | 17,9 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,9% | 7,0% | 4,8% | 3,3% | 3,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 90,7% | 162% | 133% | - | 47,8% | 33,9% | 85,8% | 144% | 174% | 187% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 7,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2019 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 32%: в среднем 1,1 $ за 2016-2018 и 0,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 30,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,66 выше 1,5, P/E × P/B = 50,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 3,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 4,7% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,68 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −15,9% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 32,3 к росту −16% и дивдоходности 3,9% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −3,3% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Weyerhaeuser Co.
Обыкновенные акции Weyerhaeuser Co. торгуются на бирже NYSE под тикером WY, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Weyerhaeuser Co.
Сколько стоит акция Weyerhaeuser Co. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 21,63 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Weyerhaeuser Co. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,84 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у WY?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Weyerhaeuser Co.?
P/E 32,3: капитализация 15,7 млрд $, чистая прибыль 0,48 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Weyerhaeuser Co.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Weyerhaeuser Co.?
На бирже NYSE под тикером WY, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley