Акции H&R Real Estate Investment Trust

HR.UNБиржа ТоронтоФинансыОбыкновенная акция

9,65 C$−0,05 C$ · −0,52%за день · Биржа Торонто, 6 ноября

Капитализация

2,5 млрд C$

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−19,1%

прибыль к капиталу

P/B

0,61

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

4,7%

0,45 C$ на акцию

Портрет компании

Неровная история

6 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	0,83	0,85	0,82	0,82
Операционная прибыль	0,51	0,52	0,46	0,49
EBITDA	1,10	0,18	−0,02	−0,83
Чистая прибыль	0,84	0,06	−0,12	−0,79
Деньги
Операционный денежный поток	0,26	0,29	0,27	0,19
Капитальные затраты	0,04	0,04	0,04	0,04
Свободный денежный поток	0,22	0,25	0,23	0,15
Долг и баланс
Долг	3,95	30,1	3,54	3,50
Денежные средства	0,08	0,13	0,10	0,05
Чистый долг	3,88	30,0	3,44	3,45
Чистый долг / EBITDA	3,53	164	-	-
Активы	11,4	21,6	10,6	9,11
Капитал	5,49	42,3	5,28	4,14
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	132%	21,5%	−2,5%	−101%
Чистая маржа	101%	7,3%	−14,7%	−97,1%
ROE	15,4%	0,1%	−2,3%	−19,1%
ROA	7,4%	0,3%	−1,1%	−8,7%
На одну акцию
Прибыль на акцию	3,10	0,23	−0,46	−3,01
Дивиденд	0,59	0,70	0,72	0,60
Оценка на конец года
P/E	4,16	45,1	-	-
P/S	4,21	3,28	-	-
P/B	0,64	0,07	-	-
EV/EBITDA	6,73	179	-	-
Дивидендная доходность	4,6%	6,6%	7,8%	5,9%
Доля прибыли на дивиденды	19,0%	299%	-	-