Акции Tourmaline Oil Corp.

TOUБиржа ТоронтоНефть и газОбыкновенная акция

63,00 C$−3,28 C$ · −4,95%за день · Биржа Торонто, 5 ноября

AA-

Очень высокая надёжностьEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

24,2 млрд C$

по последней цене

P/E

92,1

цена к прибыли

ROE

1,7%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

7,1

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

3,6%

2,25 C$ на акцию

Портрет компании

Смешанный профиль

8 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	8,68	6,24	5,65	6,30
Операционная прибыль	-	4,50	2,21	1,17	0,04
EBITDA	-	7,12	3,52	3,29	3,41
Чистая прибыль	-	4,49	1,74	1,26	0,26
Деньги
Операционный денежный поток	-	4,69	4,41	2,73	3,39
Капитальные затраты	-	1,95	2,08	2,26	3,01
Свободный денежный поток	-	2,74	2,33	0,47	0,38
Долг и баланс
Долг	-	0,63	1,13	1,30	1,89
Активы	-	18,9	20,1	22,3	22,6
Капитал	-	13,7	14,0	15,5	15,4
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	82,1%	56,4%	58,3%	54,2%
Чистая маржа	-	51,7%	27,8%	22,4%	4,2%
ROE	-	32,8%	12,4%	8,1%	1,7%
ROA	-	23,7%	8,6%	5,7%	1,2%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	13,1	5,03	3,51	0,68
Дивиденд	-	7,90	6,55	3,32	3,30
Оценка на конец года
P/E	-	5,22	11,8	19,0	90,5
P/S	-	2,70	3,29	4,24	3,77
P/B	-	1,71	1,47	1,54	1,54
EV/EBITDA	-	3,29	5,84	7,28	6,97
Дивидендная доходность	-	11,6%	11,0%	5,0%	5,4%
Доля прибыли на дивиденды	-	60,3%	130%	94,6%	485%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.