Акции Adagene Inc.

ADAGNasdaqЗдравоохранениеДепозитарная расписка

2,41 $+0,06 $ · +2,55%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

158 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−49,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная

Портрет компании

Неровная история

5 из 30

Отчётность 2018-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01
Операционная прибыль	-	−0,02	−0,02	−0,04	−0,07	−0,08	−0,02	−0,04	−0,02
EBITDA	-	−0,02	−0,02	−0,04	−0,07	−0,08	−0,02	−0,04	−0,02
Чистая прибыль	-	−0,02	−0,02	−0,04	−0,07	−0,08	−0,02	−0,03	−0,02
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,01	−0,02	−0,03	−0,04	−0,05	−0,03	−0,03	−0,02
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободный денежный поток	-	−0,01	−0,02	−0,03	−0,05	−0,05	−0,03	−0,03	−0,02
Долг и баланс
Долг	-	-	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00
Денежные средства	0,01	0,02	0,09	0,08	0,17	0,14	0,11	0,09	0,07
Чистый долг	-	-	−0,09	−0,07	−0,17	−0,13	−0,09	−0,07	−0,07
Активы	-	-	0,11	0,08	0,19	0,15	0,12	0,09	0,08
Капитал	−0,03	−0,04	−0,06	−0,09	0,16	0,08	0,07	0,05	0,04
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−1 087%	−3 824%	−6 034%	−700%	−891%	−126%	−34 135%	−274%
Чистая маржа	-	−1 010%	−3 423%	−6 049%	−719%	−861%	−105%	−32 386%	−230%
ROE	-	-	-	-	−46,7%	−96,2%	−26,9%	−66,2%	−49,8%
ROA	-	-	−15,5%	−50,3%	−38,6%	−52,5%	−16,4%	−37,4%	−22,5%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,31	−0,37	−0,89	−1,46	−1,55	−0,35	−0,59	−0,30

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.