Акции Addus HomeCare Corp
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,40 | 0,43 | 0,52 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,06 | 1,15 | 1,42 | 1,45 |
| Операционная прибыль | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 |
| EBITDA | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,16 |
| Чистая прибыль | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,10 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | −0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | - | - |
| Чистый долг | 0,02 | −0,01 | −0,05 | −0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | - | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,77 | −0,34 | −1,69 | −1,14 | 0,88 | 0,65 | 0,63 | 0,56 | 1,03 | - | - |
| Активы | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,64 | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 1,02 | 1,41 | 1,44 | - |
| Капитал | 0,15 | 0,17 | 0,27 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,97 | 1,09 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 5,5% | 7,5% | 6,1% | 7,0% | 7,4% | 9,3% | 8,7% | 9,9% | 10,1% | 10,9% | - |
| Чистая маржа | 3,0% | 2,8% | 3,2% | 3,9% | 4,3% | 5,2% | 4,8% | 5,9% | 6,4% | 6,7% | - |
| ROE | 7,9% | 7,0% | 6,1% | 5,3% | 6,4% | 7,9% | 7,3% | 8,8% | 7,6% | 8,8% | - |
| ROA | 5,3% | 4,4% | 4,7% | 4,0% | 3,7% | 4,8% | 4,9% | 6,1% | 5,2% | 6,7% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,07 | 1,03 | 1,33 | 1,77 | 2,08 | 2,81 | 2,84 | 3,83 | 4,23 | 5,22 | 5,29 |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 1,5 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,80 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 287%: в среднем 1,1 $ за 2016-2018 и 4,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 30,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,17 выше 1,5, P/E × P/B = 66,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 7,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 8,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 6,7% - выше медианы отрасли (−9,0%) - выполнено
- Долг равен 1,2 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,29 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 20,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 24,1 к росту 20% и дивдоходности 0,0% = 1,19 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 11% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +15,4% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 618 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,6% - 453-е место из 1267 - не выполнено
- Рентабельность капитала 11,5% - 682-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 618 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,1 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,1 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 6,7% против 5,2% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,08 против 0,15 годом раньше - выполнено
- Число акций выросло на 5,6% - не выполнено
- Оборачиваемость активов 0,99 против 0,82 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,80 против 1,67 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 32,5% против 32,5% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Addus HomeCare Corp
Обыкновенные акции Addus HomeCare Corp торгуются на бирже Nasdaq под тикером ADUS, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях Addus HomeCare Corp
Сколько стоит акция Addus HomeCare Corp сегодня?
На 5 ноября акция стоит 127,94 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Addus HomeCare Corp?
P/E 24,1: капитализация 2,4 млрд $, чистая прибыль 0,10 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Addus HomeCare Corp?
Выручка - 1,45 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Addus HomeCare Corp?
Чистый долг 0,12 млрд $, это 0,77 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Addus HomeCare Corp?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Addus HomeCare Corp?
На бирже Nasdaq под тикером ADUS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
AbbVie Inc.
Merck & Co., Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Astrazeneca PLC