Акции AdaptHealth Corp.

AHCONasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

7,31 $+1,03 $ · +16,40%за день · Nasdaq, 5 ноября

BB-

Спекулятивный уровеньEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

988 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−4,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

4,07

чистый долг 1,63 млрд $

Портрет компании

Растущая

13 из 30

Отчётность 2018-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,35	0,53	1,06	2,45	2,97	3,20	3,26	3,24	3,04
Операционная прибыль	-	0,03	0,03	0,07	0,23	0,19	−0,60	0,26	0,09	−0,00
EBITDA	-	0,08	0,09	0,15	0,48	0,54	−0,22	0,63	0,47	0,40
Чистая прибыль	-	0,02	−0,02	−0,16	0,16	0,07	−0,68	0,09	−0,07	−0,11
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,07	0,06	0,20	0,28	0,37	0,48	0,54	0,60	0,60
Капитальные затраты	-	0,01	0,02	0,04	0,20	0,39	0,34	0,31	0,38	-
Свободный денежный поток	-	0,06	0,04	0,16	0,07	−0,02	0,14	0,24	0,22	0,22
Долг и баланс
Долг	-	0,13	0,40	0,78	2,20	2,19	2,15	1,98	1,74	-
Денежные средства	0,00	0,00	0,08	0,10	0,15	0,05	0,08	0,11	0,11	-
Чистый долг	-	0,13	0,32	0,68	2,05	2,14	2,07	1,87	1,63	-
Чистый долг / EBITDA	-	1,69	3,48	4,45	4,25	3,96	-	2,97	3,45	-
Активы	0,00	0,37	0,55	1,81	5,25	5,22	4,51	4,49	4,32	-
Капитал	0,00	0,01	−0,04	0,35	2,06	2,15	1,46	1,57	1,52	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	22,9%	17,4%	14,6%	19,7%	18,2%	−6,7%	19,3%	14,6%	-
Чистая маржа	-	6,7%	−4,0%	−15,3%	6,4%	2,3%	−21,2%	2,8%	−2,2%	-
ROE	-	465%	-	−45,5%	7,6%	3,2%	−46,5%	5,8%	−4,7%	-
ROA	-	6,3%	−3,9%	−8,9%	3,0%	1,3%	−15,1%	2,0%	−1,6%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.