Акции Bioventus Inc.

BVSNasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

11,42 $+0,47 $ · +4,34%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

787 млн $

по последней цене

P/E

16,7

цена к прибыли

ROE

12,3%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,36

чистый долг 0,24 млрд $

Портрет компании

Растущая

12 из 30

Отчётность 2019-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,34	0,32	0,43	0,51	0,51	0,57	0,57	0,57
Операционная прибыль	-	0,03	0,02	0,01	−0,17	−0,08	−0,02	0,05	0,06
EBITDA	-	0,06	0,05	0,05	−0,11	−0,02	0,03	0,10	0,07
Чистая прибыль	-	0,01	0,02	0,02	−0,16	−0,16	−0,04	0,02	0,05
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,04	0,07	0,02	−0,01	0,02	0,04	0,07	0,07
Капитальные затраты	-	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-
Свободный денежный поток	-	0,04	0,06	0,01	−0,01	0,01	0,04	0,07	0,07
Долг и баланс
Долг	-	-	0,19	0,36	0,42	0,39	0,34	0,29	-
Денежные средства	0,04	0,06	0,09	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05	-
Чистый долг	-	-	0,10	0,31	0,39	0,36	0,29	0,24	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,04	6,68	-	-	8,56	2,40	-
Активы	-	-	0,49	1,23	1,37	0,81	0,73	0,68	-
Капитал	-	-	-	0,46	0,33	0,17	0,15	0,18	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	18,1%	15,5%	10,9%	−21,8%	−4,8%	6,0%	17,8%	-
Чистая маржа	-	2,0%	5,1%	4,5%	−31,0%	−30,5%	−6,3%	4,0%	-
ROE	-	-	-	4,2%	−48,8%	−90,0%	−24,4%	12,3%	-
ROA	-	-	3,3%	1,6%	−11,6%	−19,3%	−5,0%	3,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	−0,15	−2,59	−2,49	−0,56	0,33	0,67

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.