Акции Establishment Labs Holdings Inc.

ESTANasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

66,94 $+5,54 $ · +9,02%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

2,0 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−216,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная, чистый долг 0,17 млрд $

Портрет компании

Неровная история

3 из 30

Отчётность 2017-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,03	0,06	0,09	0,08	0,13	0,16	0,17	0,17	0,21	0,23
Операционная прибыль	-	−0,02	−0,02	−0,03	−0,03	−0,03	−0,04	−0,07	−0,05	−0,04	−0,03
EBITDA	-	-	-	-	-	−0,02	−0,04	−0,06	−0,05	−0,03	−0,02
Чистая прибыль	-	−0,03	−0,02	−0,04	−0,04	−0,04	−0,08	−0,08	−0,08	−0,05	−0,05
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,03	−0,03	−0,03	−0,01	−0,03	−0,05	−0,09	−0,06	−0,05	−0,05
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	−0,03	−0,04	−0,04	−0,01	−0,03	−0,06	−0,10	−0,06	−0,06	−0,06
Долг и баланс
Долг	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,18	0,19	0,22	0,25	-
Денежные средства	0,00	0,01	0,05	0,04	0,08	0,05	0,07	0,04	0,09	0,08	-
Чистый долг	-	-	-	0,01	−0,03	−0,00	0,11	0,15	0,13	0,17	-
Активы	-	0,06	0,12	0,12	0,16	0,14	0,21	0,27	0,35	0,36	-
Капитал	−0,03	−0,01	0,07	0,04	0,07	0,05	−0,01	0,02	0,05	0,02	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	-	-	-	−17,9%	−23,0%	−37,7%	−27,3%	−15,5%	-
Чистая маржа	-	−101%	−34,5%	−42,6%	−45,0%	−32,5%	−46,5%	−47,5%	−51,0%	−24,2%	-
ROE	-	-	−30,4%	−96,3%	−50,9%	−81,1%	-	−427%	−159%	−217%	-
ROA	-	−61,1%	−18,1%	−32,7%	−24,4%	−29,5%	−35,6%	−29,2%	−24,4%	−14,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−3,41	−1,22	−1,86	−1,63	−1,72	−3,08	−3,07	−3,00	−1,72	−1,79