Акции HUTCHMED (China) Ltd

HCMNasdaqЗдравоохранениеДепозитарная расписка

13,92 $+0,84 $ · +6,42%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

2,3 млрд $

по последней цене

P/E

5,0

цена к прибыли

ROE

36,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная, чистый долг 0,02 млрд $

Портрет компании

Растущая

10 из 30

Отчётность 2016-2025 · 27 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	0,22	0,24	0,21	0,20	0,23	0,36	0,43	0,84	0,63	0,55
Операционная прибыль	−0,05	−0,05	−0,09	−0,15	−0,20	−0,33	−0,41	0,02	−0,04	−0,04
EBITDA	−0,04	−0,05	−0,09	−0,14	−0,19	−0,32	−0,40	0,03	−0,03	−0,03
Чистая прибыль	0,01	−0,03	−0,07	−0,11	−0,13	−0,19	−0,36	0,10	0,04	0,46
Деньги
Операционный денежный поток	−0,01	−0,01	−0,03	−0,08	−0,06	−0,20	−0,27	0,22	0,00	−0,06
Капитальные затраты	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02	0,01
Свободный денежный поток	−0,01	−0,01	−0,04	−0,09	−0,07	−0,22	−0,31	0,19	−0,02	−0,08
Долг и баланс
Долг	0,05	0,06	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,08	0,08	0,09
Денежные средства	0,08	0,09	0,09	0,12	0,24	0,38	0,31	0,28	0,15	0,07
Чистый долг	−0,03	−0,03	−0,06	−0,09	−0,21	−0,32	−0,30	−0,20	−0,07	0,02
Активы	0,34	0,60	0,53	0,47	0,72	1,37	1,03	1,28	1,27	1,75
Капитал	0,18	0,46	0,39	0,29	0,48	0,99	0,61	0,73	0,76	1,24
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−20,5%	−21,1%	−41,6%	−69,0%	−83,6%	−90,2%	−93,6%	3,2%	−5,0%	−4,7%
Чистая маржа	5,4%	−11,1%	−34,9%	−51,7%	−55,2%	−54,7%	−84,6%	12,0%	6,0%	83,3%
ROE	6,3%	−5,8%	−19,2%	−36,8%	−26,0%	−19,7%	−59,1%	13,8%	5,0%	36,9%
ROA	3,4%	−4,5%	−14,1%	−22,8%	−17,4%	−14,2%	−35,1%	7,9%	3,0%	26,1%
На одну акцию
Прибыль на акцию	0,02	−0,04	−0,11	−0,16	−0,18	−0,25	−0,43	0,12	0,04	0,52