Акции INSMED Inc

INSMNasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

110,00 $+5,56 $ · +5,32%за день · Nasdaq, 5 ноября

Очень высокий риск дефолтаEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

21,9 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−172,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная, чистый долг 0,03 млрд $

Портрет компании

Неровная история

3 из 30

Отчётность 2016-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	-	0,01	0,14	0,16	0,19	0,25	0,31	0,36	0,61	0,98
Операционная прибыль	−0,17	−0,19	−0,31	−0,24	−0,27	−0,38	−0,46	−0,71	−0,88	−1,25	−0,83
EBITDA	−0,17	−0,19	−0,30	−0,23	−0,26	−0,37	−0,45	−0,70	−0,87	−1,23	−0,82
Чистая прибыль	−0,18	−0,19	−0,32	−0,25	−0,29	−0,43	−0,48	−0,75	−0,91	−1,28	−0,87
Деньги
Операционный денежный поток	−0,15	−0,16	−0,26	−0,25	−0,22	−0,36	−0,40	−0,54	−0,68	−0,94	−0,94
Капитальные затраты	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	-
Свободный денежный поток	−0,15	−0,16	−0,27	−0,29	−0,23	−0,37	−0,41	−0,55	−0,71	−0,97	−0,97
Долг и баланс
Долг	0,05	0,06	0,32	0,34	0,36	0,57	1,13	1,16	1,10	0,54	-
Денежные средства	0,16	0,38	0,50	0,49	0,53	0,72	1,07	0,48	0,56	0,51	-
Чистый долг	−0,11	−0,33	−0,18	−0,15	−0,18	−0,15	0,05	0,67	0,55	0,03	-
Активы	0,24	0,46	0,60	0,74	0,80	1,24	1,66	1,33	2,03	2,26	-
Капитал	0,15	0,36	0,21	0,26	0,28	0,41	0,09	−0,33	0,29	0,74	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	−3 088%	−169%	−156%	−194%	−184%	−231%	−238%	−203%	-
Чистая маржа	-	-	−3 297%	−186%	−179%	−231%	−196%	−246%	−251%	−211%	-
ROE	−114%	−53,4%	−156%	−97,2%	−107%	−106%	−548%	-	−320%	−173%	-
ROA	−74,1%	−41,7%	−53,6%	−34,3%	−36,9%	−35,0%	−29,1%	−56,4%	−45,1%	−56,4%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−2,85	−2,89	−4,22	−3,01	−3,01	−3,88	−3,91	−5,34	−5,57	−6,42	−4,27