Акции Treace Medical Concepts, Inc.

TMCINasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

4,50 $+0,22 $ · +5,14%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

285 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−67,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная, чистый долг 0,05 млрд $

Портрет компании

Неровная история

4 из 30

Отчётность 2019-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,04	0,06	0,09	0,14	0,19	0,21	0,21	0,19
Операционная прибыль	-	−0,00	0,00	−0,02	−0,03	−0,05	−0,06	−0,05	−0,06
EBITDA	-	−0,00	0,00	−0,02	−0,03	−0,05	−0,05	−0,04	−0,06
Чистая прибыль	-	−0,00	−0,00	−0,02	−0,04	−0,05	−0,06	−0,06	−0,06
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,01	−0,00	−0,02	−0,03	−0,03	−0,04	−0,02	−0,02
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	−0,01	−0,01	−0,02	−0,05	−0,05	−0,05	−0,03	−0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	-
Денежные средства	0,00	0,01	0,02	0,11	0,02	0,01	0,01	0,01	-
Чистый долг	-	-	0,01	−0,08	0,03	0,04	0,04	0,05	-
Активы	-	-	0,04	0,14	0,16	0,25	0,22	0,19	-
Капитал	0,01	0,00	0,00	0,09	0,06	0,14	0,11	0,09	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−7,0%	3,6%	−16,8%	−23,1%	−24,6%	−22,6%	−20,5%	-
Чистая маржа	-	−10,8%	−6,4%	−21,8%	−30,3%	−26,7%	−26,6%	−27,7%	-
ROE	-	−135%	−473%	−22,1%	−71,0%	−36,2%	−49,4%	−67,6%	-
ROA	-	-	−8,8%	−14,6%	−27,0%	−19,8%	−25,7%	−31,0%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,13	−0,12	−0,43	−0,77	−0,81	−0,90	−0,93	−1,06

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.