Акции TransMedics Group, Inc.

TMDXNasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

72,75 $+5,41 $ · +8,04%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

2,9 млрд $

по последней цене

P/E

36,3

цена к прибыли

ROE

40,2%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−3,86

денег больше, чем долга

Портрет компании

Растущая

12 из 30

Отчётность 2018-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,01	0,03	0,03	0,03	0,09	0,24	0,44	0,61	0,67
Операционная прибыль	-	−0,02	−0,03	−0,03	−0,04	−0,03	−0,03	0,04	0,11	0,10
EBITDA	-	−0,02	−0,03	−0,02	−0,04	−0,03	−0,02	0,06	0,14	0,12
Чистая прибыль	-	−0,02	−0,03	−0,03	−0,04	−0,04	−0,03	0,04	0,19	0,08
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,03	−0,03	−0,03	−0,03	−0,05	−0,01	0,05	0,19	0,19
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,13	0,06	-
Свободный денежный поток	-	−0,03	−0,03	−0,03	−0,03	−0,06	−0,16	−0,08	0,13	0,13
Долг и баланс
Долг	-	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	-	-	0,01	-
Денежные средства	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,20	0,39	0,34	0,49	-
Чистый долг	-	0,01	0,01	0,01	0,01	−0,14	-	-	−0,48	-
Активы	-	0,04	0,11	0,15	0,13	0,28	0,71	0,80	1,07	-
Капитал	−0,17	−0,19	0,05	0,10	0,07	0,19	0,14	0,23	0,47	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−133%	−110%	−87,5%	−120%	−29,9%	−8,5%	13,0%	22,4%	-
Чистая маржа	-	−162%	−130%	−101%	−141%	−38,7%	−10,3%	8,0%	31,4%	-
ROE	-	-	−61,4%	−27,7%	−65,1%	−19,3%	−18,2%	15,5%	40,2%	-
ROA	-	−56,4%	−31,9%	−18,9%	−32,8%	−13,1%	−3,5%	4,4%	17,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−1,75	−2,36	−1,16	−1,60	−1,23	−0,77	1,01	4,87	2,19
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	-	-	61,7	25,0	-
P/S	-	-	-	-	-	-	-	4,96	7,85	-
P/B	-	-	-	-	-	-	-	9,59	10,0	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	38,3	31,5	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.