Акции Dentsply Sirona Inc.

XRAYNasdaqЗдравоохранениеОбыкновенная акция

10,65 $+0,92 $ · +9,46%за день · Nasdaq, 5 ноября

BBB

Умеренная надёжностьEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

2,1 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−44,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

42,60

чистый долг 1,92 млрд $

Дивиденды за 12 мес

1,5%

0,16 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

8 из 30

Отчётность 2016-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	3,99	3,99	4,02	3,34	4,23	3,92	3,96	3,79	3,68	3,62
Операционная прибыль	0,45	−1,56	−0,96	0,35	−0,00	0,61	−0,94	−0,09	−0,88	−0,42	−0,30
EBITDA	0,73	−1,25	−0,63	0,68	0,33	0,95	−0,61	0,26	−0,53	−0,07	0,04
Чистая прибыль	0,43	−1,55	−1,01	0,26	−0,07	0,41	−0,95	−0,13	−0,91	−0,60	−0,45
Деньги
Операционный денежный поток	0,56	0,60	0,50	0,64	0,65	0,66	0,52	0,38	0,46	0,23	0,23
Капитальные затраты	0,12	0,14	0,18	0,12	0,09	0,14	0,15	0,15	0,18	0,13	-
Свободный денежный поток	0,44	0,46	0,32	0,52	0,56	0,52	0,37	0,23	0,28	0,10	0,10
Долг и баланс
Долг	1,52	1,62	1,58	1,43	2,27	1,91	1,83	1,87	1,71	2,24	-
Денежные средства	0,38	0,32	0,31	0,41	0,44	0,34	0,36	0,33	0,27	0,33	-
Чистый долг	1,14	1,30	1,27	1,03	1,84	1,57	1,46	1,54	1,44	1,92	-
Чистый долг / EBITDA	1,57	-	-	1,52	5,55	1,65	-	5,97	-	-	-
Активы	11,6	10,4	8,69	8,60	9,35	9,24	7,64	7,37	5,75	5,43	-
Капитал	8,11	6,62	5,12	5,09	4,93	5,00	3,81	3,29	1,94	1,34	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−31,2%	−15,7%	16,8%	9,9%	22,6%	−15,5%	6,5%	−14,0%	−1,9%	-
Чистая маржа	-	−38,8%	−25,4%	6,4%	−2,2%	9,7%	−24,2%	−3,3%	−24,0%	−16,2%	-
ROE	5,3%	−23,4%	−19,7%	5,0%	−1,5%	8,2%	−24,9%	−4,0%	−46,9%	−44,7%	-
ROA	3,7%	−14,9%	−11,6%	3,0%	−0,8%	4,4%	−12,4%	−1,8%	−15,8%	−11,0%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	1,94	−6,76	−4,51	1,14	−0,33	1,87	−4,41	−0,62	−4,48	−3,00	−2,23
Дивиденд	0,29	0,34	0,35	0,36	0,40	0,42	0,48	0,54	0,62	0,64	-
Оценка на конец года
Доля прибыли на дивиденды	15,0%	-	-	31,6%	-	22,4%	-	-	-	-	-