Акции agilon health, inc.

AGLNYSEЗдравоохранениеОбыкновенная акция

96,23 $+8,44 $ · +9,61%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

1,6 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−308,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная

Портрет компании

Неровная история

4 из 30

Отчётность 2019-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,79	1,22	1,52	2,39	4,32	6,06	5,93	5,75
Операционная прибыль	-	−0,11	−0,06	−0,37	−0,11	−0,23	−0,29	−0,46	−0,23
EBITDA	-	−0,07	−0,04	−0,36	−0,09	−0,21	−0,27	−0,43	−0,20
Чистая прибыль	-	−0,28	−0,06	−0,41	−0,11	−0,26	−0,26	−0,39	−0,15
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,10	−0,05	−0,15	−0,13	−0,16	−0,06	−0,11	−0,11
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	−0,11	−0,06	−0,15	−0,15	−0,17	−0,07	−0,12	−0,12
Долг и баланс
Долг	-	-	0,07	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	-
Денежные средства	0,08	0,14	0,11	1,04	0,47	0,11	0,19	0,17	-
Чистый долг	-	-	−0,04	−0,99	−0,42	−0,07	−0,15	−0,14	-
Активы	-	-	0,45	1,59	1,70	1,74	1,73	1,27	-
Капитал	0,04	−0,23	−0,28	1,09	1,04	0,66	0,47	0,13	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−8,2%	−3,5%	−23,5%	−3,8%	−4,9%	−4,4%	−7,3%	-
Чистая маржа	-	−35,6%	−4,9%	−26,7%	−4,5%	−6,1%	−4,3%	−6,6%	-
ROE	-	-	-	−37,2%	−10,2%	−39,7%	−55,2%	−309%	-
ROA	-	-	−13,5%	−25,6%	−6,3%	−15,1%	−15,0%	−30,8%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.