Акции Artivion, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,18 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,47 |
| Операционная прибыль | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| EBITDA | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Чистая прибыль | 0,01 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −0,02 | −0,01 | −0,02 | −0,03 | −0,01 | 0,01 | −0,00 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | −0,00 | −0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - |
| Свободный денежный поток | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | −0,02 | −0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | - |
| Денежные средства | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - |
| Чистый долг | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,15 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,49 | 10,1 | 6,40 | 5,15 | 9,94 | 7,92 | 9,38 | 8,61 | 4,14 | 2,67 | - |
| Активы | 0,32 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,88 | - |
| Капитал | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 16,7% | 9,3% | 10,4% | 12,8% | 9,1% | 10,7% | 9,1% | 8,1% | 16,2% | 12,7% | - |
| Чистая маржа | 6,0% | 2,0% | −1,1% | 0,6% | −6,6% | −5,0% | −6,1% | −8,7% | −3,4% | 2,2% | - |
| ROE | 5,2% | 1,3% | −1,0% | 0,6% | −5,1% | −4,9% | −6,7% | −10,9% | −4,8% | 2,2% | - |
| ROA | 3,4% | 0,6% | −0,5% | 0,3% | −2,1% | −1,9% | −2,5% | −3,9% | −1,7% | 1,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,32 | 0,11 | −0,08 | 0,05 | −0,44 | −0,38 | −0,48 | −0,75 | −0,32 | 0,21 | −0,09 |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 0,5 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Текущая ликвидность 3,53 (нужно от 2), длинный долг меньше оборотного капитала - выполнено
- Убыток в 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 346%: в среднем 0,1 $ за 2016-2018 и −0,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года: в среднем убыток - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 2,78 - выше 1,5 - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем −2,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 2,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2,2% - выше медианы отрасли (−9,0%) - выполнено
- Долг к прибыли: прибыли нет - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 2 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес −0,09 $ - убыток - не выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: в начале или конце периода убыток - не выполнено
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - не выполнено
- Долг 48% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +23,0% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 1037 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 1,3% - 1019-е место из 1267 - не выполнено
- Рентабельность капитала 3,1% - 1029-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 1037 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,0 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,0 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 1,1% против −1,7% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,24 против 0,40 годом раньше - выполнено
- Число акций выросло на 11,4% - не выполнено
- Оборачиваемость активов 0,50 против 0,49 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 3,53 против 4,34 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 64,4% против 64,0% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Artivion, Inc.
Обыкновенные акции Artivion, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером AORT, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях Artivion, Inc.
Сколько стоит акция Artivion, Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 26,45 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Artivion, Inc.?
Выручка - 0,47 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Artivion, Inc.?
Чистый долг 0,15 млрд $, это 3,68 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента B- по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Artivion, Inc.?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.. Все акции отрасли.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
AbbVie Inc.
Merck & Co., Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Astrazeneca PLC