Акции Organon & Co.

OGNNYSEЗдравоохранениеОбыкновенная акция

13,83 $−0,02 $ · −0,14%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

3,6 млрд $

по последней цене

P/E

19,3

цена к прибыли

ROE

24,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

6,26

чистый долг 8,07 млрд $

Дивиденды за 12 мес

0,6%

0,08 $ на акцию

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

13 из 30

Отчётность 2019-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	7,78	6,53	6,30	6,17	6,26	6,40	6,22
EBITDA	-	4,03	2,89	1,98	1,76	1,44	1,60	1,29
Чистая прибыль	-	3,22	2,16	1,35	0,92	1,02	0,86	0,19
Деньги
Операционный денежный поток	-	3,02	2,28	2,16	0,86	0,80	0,94	0,70
Капитальные затраты	-	0,09	0,26	0,19	0,20	0,25	0,17	0,16
Свободный денежный поток	-	2,93	2,03	1,97	0,66	0,55	0,76	0,54
Долг и баланс
Долг	-	-	0,00	9,13	8,91	8,76	8,88	8,64
Денежные средства	-	-	0,01	0,74	0,71	0,69	0,68	0,57
Чистый долг	-	-	−0,01	8,40	8,21	8,07	8,21	8,07
Чистый долг / EBITDA	-	-	−0,00	4,24	4,67	5,62	5,12	6,26
Активы	-	-	10,1	10,7	11,0	12,1	13,1	12,9
Капитал	6,35	7,04	5,49	−1,51	−0,89	−0,07	0,47	0,75
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	51,8%	44,3%	31,4%	28,4%	22,9%	25,1%	20,8%
Чистая маржа	-	41,4%	33,1%	21,4%	14,9%	16,3%	13,5%	3,0%
ROE	-	45,7%	39,4%	-	-	-	183%	24,9%
ROA	-	-	21,4%	12,6%	8,4%	8,5%	6,6%	1,5%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	12,7	8,52	5,31	3,59	3,99	3,33	0,72
Дивиденд	-	0,00	0,00	0,57	1,12	1,12	1,12	0,34
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	5,73	7,78	3,61	4,48	9,96
P/S	-	-	-	1,23	1,16	0,59	0,60	0,30
P/B	-	-	-	-	-	-	8,20	2,48
EV/EBITDA	-	-	-	8,15	8,74	8,19	7,53	7,70
Дивидендная доходность	-	-	-	1,9%	4,0%	7,8%	7,5%	4,7%
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	10,7%	31,2%	28,1%	33,6%	47,2%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.