Акции Solventum Corp
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 8,13 | 8,20 | 8,25 | 8,32 | 8,47 |
| Операционная прибыль | - | 1,69 | 1,69 | 1,04 | 2,18 | 2,17 |
| EBITDA | - | 2,27 | 2,25 | 1,59 | 2,67 | 2,66 |
| Чистая прибыль | - | 1,34 | 1,35 | 0,48 | 1,56 | 1,46 |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 1,68 | 1,92 | 1,19 | 0,37 | 0,37 |
| Капитальные затраты | - | 0,25 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | - |
| Свободный денежный поток | - | 1,43 | 1,62 | 0,81 | −0,01 | −0,01 |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | - | 0,00 | 8,01 | 5,04 | - |
| Денежные средства | 0,09 | 0,06 | 0,19 | 0,76 | 0,88 | - |
| Чистый долг | - | - | −0,19 | 7,25 | 4,16 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | −0,09 | 4,56 | 1,56 | - |
| Активы | - | - | 13,9 | 14,5 | 14,3 | - |
| Капитал | 12,1 | 11,7 | 11,7 | 2,96 | 5,05 | - |
| Рентабельность | ||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 27,9% | 27,5% | 19,3% | 32,1% | - |
| Чистая маржа | - | 16,5% | 16,4% | 5,8% | 18,7% | - |
| ROE | - | 11,4% | 11,5% | 16,2% | 30,8% | - |
| ROA | - | - | 9,7% | 3,3% | 10,9% | - |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | - | 7,78 | 7,79 | 2,76 | 8,88 | 8,33 |
| Оценка на конец года | ||||||
| P/E | - | - | - | 23,9 | 8,92 | - |
| P/S | - | - | - | 1,39 | 1,67 | - |
| P/B | - | - | - | 3,87 | 2,75 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | 11,8 | 6,76 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 8,5 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,23 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 4 года - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,9 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 3,10 выше 1,5, P/E × P/B = 43,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 5 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 4 года - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 30,8% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 18,7% - выше медианы отрасли (−9,0%) - выполнено
- Долг равен 3,4 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток 5 лет: нет данных - нет данных
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Данных мало: балл не ставим, ниже - чего не хватает.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 8,33 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: ряд короче 6 лет - нет данных
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - нет данных
- Долг 100% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 104 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 10,9% - 104-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 23,5% - 311-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 104 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 1,6 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,4 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 10,9% против 3,3% годом раньше - выполнено
- Денежный поток меньше прибыли - не выполнено
- Долг к активам 0,35 против 0,55 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,58 против 0,57 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,23 против 1,20 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 53,5% против 55,6% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Solventum Corp
Обыкновенные акции Solventum Corp торгуются на бирже NYSE под тикером SOLV, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях Solventum Corp
Сколько стоит акция Solventum Corp сегодня?
На 5 ноября акция стоит 89,35 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Solventum Corp?
P/E 10,7: капитализация 15,7 млрд $, чистая прибыль 1,46 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Solventum Corp?
Выручка - 8,47 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Solventum Corp?
Чистый долг 4,16 млрд $, это 1,56 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB по Fitch.
В какой отрасли работает Solventum Corp?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Solventum Corp?
На бирже NYSE под тикером SOLV, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
AbbVie Inc.
Merck & Co., Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Astrazeneca PLC