Акции Freehold Royalties Ltd.

FRUБиржа ТоронтоНефть и газОбыкновенная акция

16,45 C$−0,65 C$ · −3,80%за день · Биржа Торонто, 5 ноября

BBB+

Умеренная надёжностьEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

2,7 млрд C$

по последней цене

P/E

29,4

цена к прибыли

ROE

9,2%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,21

чистый долг 0,30 млрд C$

Дивиденды за 12 мес

6,0%

0,99 C$ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

15 из 30

Отчётность 2022-2025 · 23 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,39	0,31	0,31	0,31
Операционная прибыль	-	0,26	0,19	0,18	0,17
EBITDA	-	0,38	0,28	0,31	0,25
Чистая прибыль	-	0,21	0,13	0,15	0,09
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,33	0,22	0,22	0,24
Капитальные затраты	-	-	0,01	0,41	0,04
Свободный денежный поток	-	-	0,21	−0,19	0,19
Долг и баланс
Долг	-	0,16	0,12	0,30	0,28
Денежные средства	0,00	0,00	-	-	-
Чистый долг	-	0,16	0,12	0,30	-
Чистый долг / EBITDA	-	0,42	0,45	0,98	-
Активы	-	1,21	1,12	1,48	1,37
Капитал	-	0,96	0,92	1,10	1,00
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	96,1%	88,8%	99,6%	79,9%
Чистая маржа	-	53,2%	41,9%	48,3%	29,3%
ROE	-	21,8%	14,3%	13,6%	9,2%
ROA	-	17,3%	11,8%	10,1%	6,7%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	1,39	0,88	0,98	0,56

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Freehold Royalties Ltd.

Обыкновенные акции Freehold Royalties Ltd. торгуются на бирже Торонто под тикером FRU, отрасль - «Нефть и газ».

ОтрасльНефть и газ

Биржа и тикерБиржа Торонто, FRU

СтранаКанада

Отчётностьгодовая, с 2021

Вопросы об акциях Freehold Royalties Ltd.

Сколько стоит акция Freehold Royalties Ltd. сегодня?

На 5 ноября акция стоит 16,45 C$. Цена на странице обновляется при открытии.

Платит ли Freehold Royalties Ltd. дивиденды?

Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,99 C$ на акцию.

Какая дивидендная доходность у FRU?

6,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.

Какой P/E у Freehold Royalties Ltd.?

P/E 29,4: капитализация 2,7 млрд C$, чистая прибыль 0,09 млрд C$. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Freehold Royalties Ltd.?

Выручка - 0,31 млрд C$, последний год - 2025.

Много ли долгов у Freehold Royalties Ltd.?

Чистый долг 0,30 млрд C$, это 1,21 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB+ по Egan-Jones.

В какой отрасли работает Freehold Royalties Ltd.?

Нефть и газ. Крупнейшие соседи: Canadian Natural Resources Limited, Suncor Energy Inc., Imperial Oil Limited. Все акции отрасли.

Где торгуются акции Freehold Royalties Ltd.?

На бирже Торонто под тикером FRU, цена в валюте CAD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.

Акции отрасли «Нефть и газ»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

Canadian Natural Resources Limited

Whitecap Resources Inc.