- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 03.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Проект 111 001Р-01
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A106U90
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 36,15 ₽
- Размещение
- 07.09.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.09.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00106-L-001P
- Номер программы
- 4-00106-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 07.03.2024 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 06.06.2024 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 05.09.2024 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 05.12.2024 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 06.03.2025 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 04.09.2025 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 15.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 06.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 13.06.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Проект 111 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Проект 111». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 7 сентября 2023 и погашен 3 сентября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBBB от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 36,15 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 36,15 ₽ придёт 31,45 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB (эмитенту, 30.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Проект 111 001Р-01?
3 сентября 2026, через -64 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.