Главное для решения
Проект 111 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,5% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.06.2025 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.09.2025 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.12.2025 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.03.2026 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.09.2026 | 14,5% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106U90
- Дата погашения
- 03.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 07.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00106-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 33 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.09.2026
- Сумма купона
- 36,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00106-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.09.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Проект 111 001Р-01
Проект 111 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,5% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,4 процентного пункта.
Что означает доходность 24,5%?
Доходность 24,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: