- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 27.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A106VN0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Размещение
- 12.09.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.08.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00434-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 11.11.2023 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 11.12.2023 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 10.01.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 09.02.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 10.03.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 09.04.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 09.05.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 08.06.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 08.07.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 07.08.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.09.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.10.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.11.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.12.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 04.01.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.02.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.03.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 04.04.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 04.05.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.06.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 03.07.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 02.08.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 30.11.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 30.12.2025 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 29.01.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 30.03.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 29.05.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
О выпуске
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 - биржевая облигация ООО «Трейдберри». Выпуск на 100,0 млн ₽ размещён 12 сентября 2023 и погашен 27 августа 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01?
27 августа 2026, через -71 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.