- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106VN0
- Дата погашения
- 27.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Дата размещения
- 12.09.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00434-R
- Оборот за день
- 359 973 ₽
- Простая доходность
- 18,4%
- Разница с ОФЗ
- +7 745,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 14,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.09.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ТРЕЙДБЕРРИ БО-01
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7 759,7% годовых при цене 97,7% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7 745,9 процентного пункта.
Что означает доходность 7 759,7%?
Это не обещанная прибыль. Значение 7 759,7% получается из цены 97,7% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: